Облигации РЭО-02
RU000A106169
В обращении
A+
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106169
МосБиржа : РЭО-02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
21.05.26
Новости депозитария
РЭО-02
16.05.26
Новости депозитария
РЭО-02
25.08.24
Новости депозитария
РЭО-02
21.08.24
Новости депозитария
РЭО-02
Цена и доходность
- Доходность
- 16,82%
- Купон
- 18,85% 33,26 Rub
- НКД
- 24,49 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 27.06.2026
- Медиана
- 0,03%
- G-спред
- 294,27 б.п.
- Спред к индексу
- -243,00 б.п.
- КБД
- 14,38
- Спред к медиане
- 1 729,35 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 757,0
- Номинальный объем
- 2,98 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,98 млрд Rub
- Начало размещения
- 30.03.2023
- Окончание размещения
- 30.03.2023
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Обеспечение по облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований, а также будущих денежных требований эмитента по договору займа и договору залогового счета, заключенному между эмитентом, ПВО и АО "Российский Сельскохозяйственный банк".
Цель займа
Средства от размещения планируется направить на финансирование Проекта ТКО – строительство комплекса по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона "Фосфорит" (предоставление займа инициатору Проекта ТКО).
Операторы выпуска
Организатор
Россельхозбанк
Агент по размещению
Россельхозбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР ППК
- Полное наименование
- Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор"
- Рег. номер
- 4-02-00009-T-001P
- Дата рег
- 23.03.2023
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7703474222
- Местонахождение
- 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51
- Почтовый адрес
- 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51
- Примечание
- —
Другие выпуски
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 3,09 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.07.2023 | 10,85% | 2,765 | 27,65 |
| 2 | 30.09.2023 | 10,85% | 2,705 | 27,05 |
| 3 | 30.12.2023 | 15,35% | 3,827 | 38,27 |
| 4 | 30.03.2024 | 18,35% | 4,575 | 45,75 |
| 5 | 29.06.2024 | 19,35% | 4,824 | 48,24 |
| 6 | 28.09.2024 | 19,35% | 4,824 | 48,24 |
| 7 | 28.12.2024 | 21,35% | 5,323 | 53,23 |
| 8 | 29.03.2025 | 24,35% | 6,071 | 60,71 |
| 9 | 28.06.2025 | 24,35% | 5,881 | 58,81 |
| 10 | 27.09.2025 | 24,35% | 5,691 | 56,91 |
| 11 | 27.12.2025 | 21,35% | 4,607 | 46,07 |
| 12 | 28.03.2026 | 19,85% | 3,712 | 37,12 |
| 13 | 27.06.2026 | 18,85% | 3,326 | 33,26 |
| 14 | 26.09.2026 | 17,85% | 3,01 | 30,1 |
| 15 | 26.12.2026 | — | — | — |
| 16 | 27.03.2027 | — | — | — |
| 17 | 26.06.2027 | — | — | — |
| 18 | 25.09.2027 | — | — | — |
| 19 | 25.12.2027 | — | — | — |
| 20 | 25.03.2028 | — | — | — |
| 21 | 24.06.2028 | — | — | — |
| 22 | 23.09.2028 | — | — | — |
| 23 | 23.12.2028 | — | — | — |
| 24 | 24.03.2029 | — | — | — |
| 25 | 23.06.2029 | — | — | — |
| 26 | 22.09.2029 | — | — | — |
| 27 | 22.12.2029 | — | — | — |
| 28 | 23.03.2030 | — | — | — |
| 29 | 22.06.2030 | — | — | — |
| 30 | 21.09.2030 | — | — | — |
| 31 | 21.12.2030 | — | — | — |
| 32 | 22.03.2031 | — | — | — |
| 33 | 21.06.2031 | — | — | — |
| 34 | 20.09.2031 | — | — | — |
| 35 | 20.12.2031 | — | — | — |
| 36 | 20.03.2032 | — | — | — |
| 37 | 19.06.2032 | — | — | — |
| 38 | 18.09.2032 | — | — | — |
| 39 | 18.12.2032 | — | — | — |
Описание купонов
Дата погашения облигаций - 18 декабря 2032 года.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 3,125% в даты выплат 8-39-го купонов.
Ставка 1-го купона определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала размещения облигаций, плюс дополнительная процентная ставка.
Ставка 2-39-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс дополнительная процентная ставка.
Дополнительная процентная ставка установлена по итогам сбора заявок в размере 3,35% годовых.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
iСелктл1Р6
RU000A10CU89
Доходность
14,36%
Погашение
Селигдар6Р
RU000A10D3S6
Доходность
16,15%
Погашение
Селигдар3Р
RU000A10B933
Доходность
16,16%
Погашение
Обсуждение