Облигации РЭО-01
RU000A105RW1
В обращении
A+
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105RW1
МосБиржа : РЭО-01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 18,50% 28,56 Rub
- НКД
- 22,91 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 26.06.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1,59 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,59 млрд Rub
- Начало размещения
- 25.01.2023
- Окончание размещения
- 25.01.2023
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Обеспечение по облигациям выпуска предоставляется в форме залога прав требований исполнения уплаты денежных средств, а также будущих денежных требований эмитента по договору займа и договору залогового счета, заключенному между эмитентом, ПВО и АО "Российский Сельскохозяйственный банк".
Цель займа
Финансирование проекта по строительству индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, расположенного в Узловском районе Тульской области, путем предоставления займа инициатору проекта ТКО в целях достижения результата федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология".
Операторы выпуска
Организатор
Россельхозбанк
Агент по размещению
Россельхозбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР ППК
- Полное наименование
- Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор"
- Рег. номер
- 4-01-00009-T-001P
- Дата рег
- 26.12.2022
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- Многоотраслевые банки
- ИНН
- 7703474222
- Местонахождение
- 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51
- Почтовый адрес
- 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51
- Примечание
- —
Другие выпуски
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 3,09 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.03.2023 | 10,5% | 1,87 | 18,7 |
| 2 | 30.06.2023 | 10,5% | 2,618 | 26,18 |
| 3 | 29.09.2023 | 10,5% | 2,618 | 26,18 |
| 4 | 29.12.2023 | 15% | 3,74 | 37,4 |
| 5 | 29.03.2024 | 18% | 4,488 | 44,88 |
| 6 | 28.06.2024 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 7 | 27.09.2024 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 8 | 27.12.2024 | 21% | 5,236 | 52,36 |
| 9 | 28.03.2025 | 24% | 5,984 | 59,84 |
| 10 | 27.06.2025 | 24% | 5,797 | 57,97 |
| 11 | 26.09.2025 | 24% | 5,61 | 56,1 |
| 12 | 26.12.2025 | 21% | 4,745 | 47,45 |
| 13 | 27.03.2026 | 19,5% | 4,254 | 42,54 |
| 14 | 26.06.2026 | 18,5% | 2,856 | 28,56 |
| 15 | 25.09.2026 | 17,5% | 2,565 | 25,65 |
| 16 | 25.12.2026 | — | — | — |
| 17 | 26.03.2027 | — | — | — |
| 18 | 25.06.2027 | — | — | — |
| 19 | 24.09.2027 | — | — | — |
| 20 | 24.12.2027 | — | — | — |
| 21 | 24.03.2028 | — | — | — |
| 22 | 23.06.2028 | — | — | — |
| 23 | 22.09.2028 | — | — | — |
| 24 | 22.12.2028 | — | — | — |
| 25 | 23.03.2029 | — | — | — |
| 26 | 22.06.2029 | — | — | — |
| 27 | 21.09.2029 | — | — | — |
| 28 | 21.12.2029 | — | — | — |
| 29 | 22.03.2030 | — | — | — |
| 30 | 21.06.2030 | — | — | — |
| 31 | 20.09.2030 | — | — | — |
| 32 | 20.12.2030 | — | — | — |
| 33 | 21.03.2031 | — | — | — |
| 34 | 20.06.2031 | — | — | — |
| 35 | 19.09.2031 | — | — | — |
| 36 | 19.12.2031 | — | — | — |
| 37 | 19.03.2032 | — | — | — |
| 38 | 18.06.2032 | — | — | — |
| 39 | 17.09.2032 | — | — | — |
| 40 | 17.12.2032 | — | — | — |
Описание купонов
Дата погашения облигаций - 17.12.2032 года.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 3% в даты выплат 7-39-го купонов; 1% в дату выплаты 40-го купона.
Ставка купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс дополнительная процентная ставка (установлена по итогам сбора заявок в размере 3,00% годовых).
Изменения от 25 июля 2024 года: погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями (по 3,125% в даты выплат 9-40-го купонов).
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
iСелктл1Р6
RU000A10CU89
Доходность
14,36%
Погашение
Селигдар6Р
RU000A10D3S6
Доходность
16,2%
Погашение
Инаркт2Р5
RU000A10DHV3
Доходность
16,23%
Погашение
Обсуждение