Облигации ИСТРСЫР БО
RU000A105ZF9
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105ZF9
МосБиржа : ИСТРСЫР БО
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 100,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 100,00 млн Rub
- Начало размещения
- 21.03.2023
- Окончание размещения
- 21.03.2023
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Оферта от оферента.
Цель займа
Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, расширение сети продаж.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Диалот
Агент по размещению
ИК Диалот
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Истринская сыроварня"
- Рег. номер
- 4B02-01-00100-L
- Дата рег
- 10.03.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5024171100
- Местонахождение
- 143515, Московская обл, г.о. Истра, д Высоково, мкр. Малая Истра, д. 5, кв. 75
- Почтовый адрес
- 143515, Московская обл, г.о. Истра, д Высоково, мкр. Малая Истра, д. 5, кв. 75
- Примечание
- По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 9-го, 21-го купонного периода.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ИСТРСЫР 03 | В обращении | 150,00 млн Rub | 16.11.2027 |
| ИСТРСЫР 03 | В обращении | 150,00 млн Rub | 16.11.2027 |
| ИСТРСЫР 02 | В обращении | 100,00 млн Rub | 13.08.2026 |
| ИСТРСЫР 02 | В обращении | 100,00 млн Rub | 13.08.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.2023 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 2 | 20.05.2023 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 3 | 19.06.2023 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 4 | 19.07.2023 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 5 | 18.08.2023 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 6 | 17.09.2023 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 7 | 17.10.2023 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 8 | 16.11.2023 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 9 | 16.12.2023 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 10 | 15.01.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 11 | 14.02.2024 | 18% | 1,405 | 14,05 |
| 12 | 15.03.2024 | 18% | 1,405 | 14,05 |
| 13 | 14.04.2024 | 18% | 1,258 | 12,58 |
| 14 | 14.05.2024 | 18% | 1,258 | 12,58 |
| 15 | 13.06.2024 | 18% | 1,258 | 12,58 |
| 16 | 13.07.2024 | 18% | 1,258 | 12,58 |
| 17 | 12.08.2024 | 18% | 1,258 | 12,58 |
| 18 | 11.09.2024 | 18% | 1,258 | 12,58 |
| 19 | 11.10.2024 | 18% | 1,258 | 12,58 |
| 20 | 10.11.2024 | 18% | 1,258 | 12,58 |
| 21 | 10.12.2024 | 18% | 1,258 | 12,58 |
| 22 | 09.01.2025 | 18% | 1,258 | 12,58 |
| 23 | 08.02.2025 | 18% | 1,184 | 11,84 |
| 24 | 10.03.2025 | 18% | 1,184 | 11,84 |
| 25 | 09.04.2025 | 18% | 1,036 | 10,36 |
| 26 | 09.05.2025 | 18% | 1,036 | 10,36 |
| 27 | 08.06.2025 | 18% | 1,036 | 10,36 |
| 28 | 08.07.2025 | 18% | 1,036 | 10,36 |
| 29 | 07.08.2025 | 18% | 1,036 | 10,36 |
| 30 | 06.09.2025 | 18% | 1,036 | 10,36 |
| 31 | 06.10.2025 | 18% | 1,036 | 10,36 |
| 32 | 05.11.2025 | 18% | 1,036 | 10,36 |
| 33 | 05.12.2025 | 18% | 1,036 | 10,36 |
| 34 | 04.01.2026 | 18% | 1,036 | 10,36 |
| 35 | 03.02.2026 | 18% | 0,74 | 7,4 |
| 36 | 05.03.2026 | 18% | 0,74 | 7,4 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 18,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: 5% от номинала в дату окончания 10-го купонного периода, 10% от номинала в дату окончания 12-го купона, 5% от номинала в дату окончания 22-го купона, 10% от номинала в дату окончания 24-го купона, 20% от номинала в дату окончания 34-го купона, 50% от номинала в дату окончания 36-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.12.2023 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение