Облигации ИСТРСЫР 03
RU000A107C00
В обращении
101,49%
-0,01
-0,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107C00
МосБиржа : ИСТРСЫР 03
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 17,82%
- Купон
- 18,00% 14,79 Rub
- НКД
- 6,90 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 24.06.2026
- Медиана
- 19,08%
- G-спред
- 686,55 б.п.
- Спред к индексу
- 537,00 б.п.
- КБД
- 12,99
- Спред к медиане
- 78,19 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 371,0
- Номинальный объем
- 150,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 150,00 млн Rub
- Начало размещения
- 07.12.2023
- Окончание размещения
- 28.12.2023
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Безотзывная оферта от ГКФХ Сирота Олег Александрович. Поручительство: АО "Корпорация "МСП" в размере 75 млн. рублей.
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, расширение сети продаж.
Операторы выпуска
Организатор
Россельхозбанк
МСП Банк
ИК Диалот
Агент по размещению
ИК Диалот
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Истринская сыроварня"
- Рег. номер
- 4B02-03-00100-L
- Дата рег
- 28.11.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5024171100
- Местонахождение
- 143515, Московская обл, г.о. Истра, д Высоково, мкр. Малая Истра, д. 5, кв. 75
- Почтовый адрес
- 143515, Московская обл, г.о. Истра, д Высоково, мкр. Малая Истра, д. 5, кв. 75
- Примечание
- По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 11-го, 23-го, 35-го купонного периода.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ИСТРСЫР 02 | В обращении | 100,00 млн Rub | 13.08.2026 |
| ИСТРСЫР 02 | В обращении | 100,00 млн Rub | 13.08.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 175,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.01.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 2 | 05.02.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 3 | 06.03.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 4 | 05.04.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 5 | 05.05.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 6 | 04.06.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 7 | 04.07.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 8 | 03.08.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 9 | 02.09.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 10 | 02.10.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 11 | 01.11.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 12 | 01.12.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 13 | 31.12.2024 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 14 | 30.01.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 15 | 01.03.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 16 | 31.03.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 17 | 30.04.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 18 | 30.05.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 19 | 29.06.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 20 | 29.07.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 21 | 28.08.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 22 | 27.09.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 23 | 27.10.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 24 | 26.11.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 25 | 26.12.2025 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 26 | 25.01.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 27 | 24.02.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 28 | 26.03.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 29 | 25.04.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 30 | 25.05.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 31 | 24.06.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 32 | 24.07.2026 | — | — | — |
| 33 | 23.08.2026 | — | — | — |
| 34 | 22.09.2026 | — | — | — |
| 35 | 22.10.2026 | — | — | — |
| 36 | 21.11.2026 | — | — | — |
| 37 | 21.12.2026 | — | — | — |
| 38 | 20.01.2027 | — | — | — |
| 39 | 19.02.2027 | — | — | — |
| 40 | 21.03.2027 | — | — | — |
| 41 | 20.04.2027 | — | — | — |
| 42 | 20.05.2027 | — | — | — |
| 43 | 19.06.2027 | — | — | — |
| 44 | 19.07.2027 | — | — | — |
| 45 | 18.08.2027 | — | — | — |
| 46 | 17.09.2027 | — | — | — |
| 47 | 17.10.2027 | — | — | — |
| 48 | 16.11.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-48-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 3,5%, но не более 18%.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 20% в дату окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонов.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ВЕРАТЕК-01
RU000A10A0H8
Погашение
ГарИнв2P07
RU000A106SK2
Погашение
Рубеж 1P2
RU000A107YT9
Доходность
34,2%
Погашение
Обсуждение