Облигации СолЛизБО07
RU000A105P07
Погашен
B+
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105P07
МосБиржа : СолЛизБО07
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- 24,19%
- G-спред
- 1 400,66 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 13,08
- Спред к медиане
- 290,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 300,00 млн Rub
- Начало размещения
- 23.12.2022
- Окончание размещения
- 27.03.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности и рефинансирование текущих долговых обязательств.
Операторы выпуска
Организатор
ИФК Солид
Агент по размещению
ИФК Солид
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-07-00330-R-001P
- Дата рег
- 13.12.2022
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.01.2023 | 14,5% | 1,192 | 11,92 |
| 2 | 21.02.2023 | 14,5% | 1,192 | 11,92 |
| 3 | 23.03.2023 | 14,5% | 1,192 | 11,92 |
| 4 | 22.04.2023 | 14,5% | 1,192 | 11,92 |
| 5 | 22.05.2023 | 14,5% | 1,192 | 11,92 |
| 6 | 21.06.2023 | 14,5% | 1,192 | 11,92 |
| 7 | 21.07.2023 | 14,5% | 1,192 | 11,92 |
| 8 | 20.08.2023 | 14,5% | 1,192 | 11,92 |
| 9 | 19.09.2023 | 14,5% | 1,132 | 11,32 |
| 10 | 19.10.2023 | 14,5% | 1,132 | 11,32 |
| 11 | 18.11.2023 | 14,5% | 1,132 | 11,32 |
| 12 | 18.12.2023 | 14,5% | 1,073 | 10,73 |
| 13 | 17.01.2024 | 14,5% | 1,073 | 10,73 |
| 14 | 16.02.2024 | 14,5% | 1,073 | 10,73 |
| 15 | 17.03.2024 | 14,5% | 1,013 | 10,13 |
| 16 | 16.04.2024 | 14,5% | 1,013 | 10,13 |
| 17 | 16.05.2024 | 14,5% | 1,013 | 10,13 |
| 18 | 15.06.2024 | 14,5% | 0,953 | 9,53 |
| 19 | 15.07.2024 | 14,5% | 0,953 | 9,53 |
| 20 | 14.08.2024 | 14,5% | 0,953 | 9,53 |
| 21 | 13.09.2024 | 14,5% | 0,894 | 8,94 |
| 22 | 13.10.2024 | 14,5% | 0,894 | 8,94 |
| 23 | 12.11.2024 | 14,5% | 0,894 | 8,94 |
| 24 | 12.12.2024 | 14,5% | 0,834 | 8,34 |
| 25 | 11.01.2025 | 14,5% | 0,834 | 8,34 |
| 26 | 10.02.2025 | 14,5% | 0,834 | 8,34 |
| 27 | 12.03.2025 | 14,5% | 0,775 | 7,75 |
| 28 | 11.04.2025 | 14,5% | 0,775 | 7,75 |
| 29 | 11.05.2025 | 14,5% | 0,775 | 7,75 |
| 30 | 10.06.2025 | 14,5% | 0,715 | 7,15 |
| 31 | 10.07.2025 | 14,5% | 0,715 | 7,15 |
| 32 | 09.08.2025 | 14,5% | 0,715 | 7,15 |
| 33 | 08.09.2025 | 14,5% | 0,655 | 6,55 |
| 34 | 08.10.2025 | 14,5% | 0,655 | 6,55 |
| 35 | 07.11.2025 | 14,5% | 0,655 | 6,55 |
| 36 | 07.12.2025 | 14,5% | 0,596 | 5,96 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 14,50% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 5% от номинала в дату окончания 8-го, 11-го, 14-го, 17-го, 20-го, 23-го, 26-го, 29-го, 32-го, 35-го купонных периодов, 50% - в дату окончания 36-го купона.
Обсуждение