Облигации СолЛиз БО2
RU000A107W71
В обращении
B+
89,14%
-0,81
-0,91%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107W71
МосБиржа : СолЛиз БО2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Цена и доходность
- Доходность
- 33,94%
- Купон
- 18,50% 25,37 Rub
- НКД
- 2,79 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 28.08.2026
- Медиана
- 19,08%
- G-спред
- 1 537,84 б.п.
- Спред к индексу
- 44,00 б.п.
- КБД
- 12,93
- Спред к медиане
- 923,19 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 331,0
- Номинальный объем
- 500,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 500,00 млн Rub
- Начало размещения
- 01.03.2024
- Окончание размещения
- 27.03.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направлять на финансирование основной деятельности и рефинансирование текущих долговых обязательств.
Операторы выпуска
Организатор
ИФК Солид
Агент по размещению
ИФК Солид
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-02-00330-R
- Дата рег
- 28.02.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.05.2024 | 21% | 5,236 | 52,36 |
| 2 | 30.08.2024 | 21% | 4,974 | 49,74 |
| 3 | 29.11.2024 | 23% | 5,161 | 51,61 |
| 4 | 28.02.2025 | 26% | 5,51 | 55,1 |
| 5 | 30.05.2025 | 25% | 4,986 | 49,86 |
| 6 | 29.08.2025 | 25% | 4,675 | 46,75 |
| 7 | 28.11.2025 | 22% | 3,839 | 38,39 |
| 8 | 27.02.2026 | 20,5% | 3,322 | 33,22 |
| 9 | 29.05.2026 | 19,5% | 2,917 | 29,17 |
| 10 | 28.08.2026 | 18,5% | 2,537 | 25,37 |
| 11 | 27.11.2026 | — | — | — |
| 12 | 26.02.2027 | — | — | — |
| 13 | 28.05.2027 | — | — | — |
| 14 | 27.08.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 274 дня. По облигациям предусмотрено 14 купонных периодов длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 21,00% годовых.
Ставка 2-4-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу соответствующего купонного периода, + 5%.
Ставка 5-14-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу соответствующего купонного периода, + 4%.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 5% от номинала в дату окончания 1-13-го купонных периодов, 35% - в дату окончания 14-го купона.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ВЗВТ-01
RU000A10A7A8
Доходность
97,35%
Погашение
АЛЬФАДОН01
RU000A106Y70
Доходность
97,61%
Погашение
Омега01
RU000A1092T7
Доходность
224,9%
Погашение
Обсуждение