Облигации ТрансМ БО1
RU000A104K11
Погашен
B+
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A104K11
МосБиржа : ТрансМ БО1
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- 16,19%
- G-спред
- 1 060,46 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 13,59
- Спред к медиане
- 800,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 80,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 80,00 млн Rub
- Начало размещения
- 17.02.2022
- Окончание размещения
- 17.02.2022
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотных средств.
Операторы выпуска
Организатор
ЮниСервис Капитал
Агент по размещению
Банк Акцепт
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ТРАНС-МИССИЯ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия"
- Рег. номер
- 4B02-01-00447-R
- Дата рег
- 14.02.2022
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7805688897
- Местонахождение
- 198303, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Жукова, д. 28, корп. 2, лит.А, пом. 2-Н
- Почтовый адрес
- 192019, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 24д, БЦ Амилен, 3 этаж
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ТрансМ БО2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 30.11.2027 |
| ТрансМ БО2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 30.11.2027 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 300,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.03.2022 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 2 | 18.04.2022 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 3 | 18.05.2022 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 4 | 17.06.2022 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 5 | 17.07.2022 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 6 | 16.08.2022 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 7 | 15.09.2022 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 8 | 15.10.2022 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 9 | 14.11.2022 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 10 | 14.12.2022 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 11 | 13.01.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 12 | 12.02.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 13 | 14.03.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 14 | 13.04.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 15 | 13.05.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 16 | 12.06.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 17 | 12.07.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 18 | 11.08.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 19 | 10.09.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 20 | 10.10.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 21 | 09.11.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 22 | 09.12.2023 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 23 | 08.01.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 24 | 07.02.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 25 | 08.03.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 26 | 07.04.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 27 | 07.05.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 28 | 06.06.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 29 | 06.07.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 30 | 05.08.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 31 | 04.09.2024 | 22,75% | 1,87 | 18,7 |
| 32 | 04.10.2024 | 22,75% | 1,87 | 18,7 |
| 33 | 03.11.2024 | 22,75% | 1,832 | 18,32 |
| 34 | 03.12.2024 | 22,75% | 1,795 | 17,95 |
| 35 | 02.01.2025 | 22,75% | 1,758 | 17,58 |
| 36 | 01.02.2025 | 22,75% | 1,72 | 17,2 |
| 37 | 03.03.2025 | 22,75% | 1,683 | 16,83 |
| 38 | 02.04.2025 | 22,75% | 1,645 | 16,45 |
| 39 | 02.05.2025 | 22,75% | 1,608 | 16,08 |
| 40 | 01.06.2025 | 22,75% | 1,571 | 15,71 |
| 41 | 01.07.2025 | 22,75% | 1,533 | 15,33 |
| 42 | 31.07.2025 | 22,75% | 1,496 | 14,96 |
| 43 | 30.08.2025 | 22,75% | 1,458 | 14,58 |
| 44 | 29.09.2025 | 22,75% | 1,421 | 14,21 |
| 45 | 29.10.2025 | 22,75% | 1,384 | 13,84 |
| 46 | 28.11.2025 | 22,75% | 1,328 | 13,28 |
| 47 | 28.12.2025 | 22,75% | 1,272 | 12,72 |
| 48 | 27.01.2026 | 22,75% | 1,215 | 12,15 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 16% годовых. Ставка 2-30-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 2% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 32-44-го купонов, 3% - в дату окончания 45-47-го купонов, 65% - в дату окончания 48-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.08.2024 |
Итоги: выкуплено 1 132 облигации |
100% |
Обсуждение