Облигации Займер 03
RU000A103QJ5
Погашен
99,98%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A103QJ5
МосБиржа : Займер 03
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
17.07.24
Новости депозитария
Займер 03
Наибольший объем займов выдается в регионах с низкой доступностью банковских услуг и густонаселенных регионах
СТГ -1,29% МаниМен 03 Займер 03 МигКр 04 0,21% ВЭББНКР 06 -0,01% Займер ао -0,14% БДеньг-2P6 -0,22%Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 500,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 500,00 млн Rub
- Начало размещения
- 21.09.2021
- Окончание размещения
- 22.09.2021
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Цели эмиссии ценных бумаг: диверсификация источников финансирования эмитента. Планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств: расширение масштабов деятельности эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Иволга Капитал
Агент по размещению
Иволга Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-03-00587-R
- Дата рег
- 02.09.2021
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг - квалифицированные инвесторы (физические и юридические лица).
Показатели компании
| Чистая прибыль | 3,87 млрд | |
| Коэффициент долга | 0,19 | |
| D/E | 0,24 | |
| CAPEX/Выручка | 4,49 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.10.2021 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 2 | 20.11.2021 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 3 | 20.12.2021 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 4 | 19.01.2022 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 5 | 18.02.2022 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 6 | 20.03.2022 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 7 | 19.04.2022 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 8 | 19.05.2022 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 9 | 18.06.2022 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 10 | 18.07.2022 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 11 | 17.08.2022 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 12 | 16.09.2022 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 13 | 16.10.2022 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 14 | 15.11.2022 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 15 | 15.12.2022 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 16 | 14.01.2023 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 17 | 13.02.2023 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 18 | 15.03.2023 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 19 | 14.04.2023 | 12,7% | 1,044 | 10,44 |
| 20 | 14.05.2023 | 12,7% | 0,986 | 9,86 |
| 21 | 13.06.2023 | 12,7% | 0,928 | 9,28 |
| 22 | 13.07.2023 | 12,7% | 0,87 | 8,7 |
| 23 | 12.08.2023 | 12,7% | 0,812 | 8,12 |
| 24 | 11.09.2023 | 12,7% | 0,754 | 7,54 |
| 25 | 11.10.2023 | 12,7% | 0,696 | 6,96 |
| 26 | 10.11.2023 | 12,7% | 0,638 | 6,38 |
| 27 | 10.12.2023 | 12,7% | 0,58 | 5,8 |
| 28 | 09.01.2024 | 12,7% | 0,522 | 5,22 |
| 29 | 08.02.2024 | 12,7% | 0,465 | 4,65 |
| 30 | 09.03.2024 | 12,7% | 0,407 | 4,07 |
| 31 | 08.04.2024 | 12,7% | 0,349 | 3,49 |
| 32 | 08.05.2024 | 12,7% | 0,291 | 2,91 |
| 33 | 07.06.2024 | 12,7% | 0,233 | 2,33 |
| 34 | 07.07.2024 | 12,7% | 0,175 | 1,75 |
| 35 | 06.08.2024 | 12,7% | 0,117 | 1,17 |
| 36 | 05.09.2024 | 12,7% | 0,059 | 0,59 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 12,70% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 5,55% от номинальной стоимости в даты окончания 19-35-го купонов, 5,65% от номинальной стоимости в дату окончания 36-го купона.
Обсуждение