Облигации СПбГО35004
RU000A102K88
В обращении
AAA
109,98%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A102K88
МосБиржа : СПбГО35004
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 0,23%
- Купон
- 5,90% 20,59 Rub
- НКД
- 12,33 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 01.10.2026
- Медиана
- 0,16%
- G-спред
- -0,15 б.п.
- Спред к индексу
- -0,15 б.п.
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- -0,15 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 30,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- — Rub
- Начало размещения
- 23.12.2020
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
БК Регион
ВТБ Капитал
Газпромбанк
Сбербанк КИБ
Совкомбанк
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Комитет финансов Санкт-Петербурга
- Полное наименование
- Комитет финансов Санкт-Петербурга
- Рег. номер
- RU35004GSP0
- Дата рег
- 11.12.2020
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7830002078
- Местонахождение
- РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д.16
- Почтовый адрес
- РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д.16
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СПбГО35003 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 13.04.2027 |
| СПбГО35003 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 13.04.2027 |
| СПбГО35002 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 04.12.2026 |
| СПбГО35002 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 04.12.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.04.2021 | 5,9% | 1,713 | 17,13 |
| 2 | 07.10.2021 | 5,9% | 2,942 | 29,42 |
| 3 | 07.04.2022 | 5,9% | 2,942 | 29,42 |
| 4 | 06.10.2022 | 5,9% | 2,942 | 29,42 |
| 5 | 06.04.2023 | 5,9% | 2,942 | 29,42 |
| 6 | 05.10.2023 | 5,9% | 2,942 | 29,42 |
| 7 | 04.04.2024 | 5,9% | 2,942 | 29,42 |
| 8 | 03.10.2024 | 5,9% | 2,942 | 29,42 |
| 9 | 03.04.2025 | 5,9% | 2,942 | 29,42 |
| 10 | 02.10.2025 | 5,9% | 2,942 | 29,42 |
| 11 | 02.04.2026 | 5,9% | 2,942 | 29,42 |
| 12 | 01.10.2026 | 5,9% | 2,059 | 20,59 |
| 13 | 01.04.2027 | 5,9% | 2,059 | 20,59 |
| 14 | 30.09.2027 | 5,9% | 2,059 | 20,59 |
| 15 | 30.03.2028 | 5,9% | 1,177 | 11,77 |
| 16 | 28.09.2028 | 5,9% | 1,177 | 11,77 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 836 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов (длительность 1-го - 106 дней, 2-16-го - 182 дня).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-16-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в даты выплаты: 11-го купона - 30%, 14-го купона - 30%, 16-го купона - 40%.
Обсуждение