Облигации СПбГО35003
RU000A102A15
В обращении
AAA
95,52%
-0,22
-0,23%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A102A15
МосБиржа : СПбГО35003
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 15,82%
- Купон
- 6,05% 15,08 Rub
- НКД
- 8,04 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 13.10.2026
- Медиана
- 0,14%
- G-спред
- 0,01 б.п.
- Спред к индексу
- -0,01 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- 0,01 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 188
- Номинальный объем
- 30,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 30,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 27.10.2020
- Окончание размещения
- 27.10.2020
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
Сбербанк КИБ
ВТБ Капитал
Газпромбанк
Совкомбанк
БК Регион
Агент по размещению
Сбербанк КИБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Комитет финансов Санкт-Петербурга
- Полное наименование
- Комитет финансов Санкт-Петербурга
- Рег. номер
- RU35003GSP0
- Дата рег
- 21.10.2020
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7830002078
- Местонахождение
- РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д.16
- Почтовый адрес
- РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д.16
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СПбГО35004 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 28.09.2028 |
| СПбГО35004 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 28.09.2028 |
| СПбГО35002 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 04.12.2026 |
| СПбГО35002 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 04.12.2026 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 42,25 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.2021 | 6,05% | 2,901 | 29,01 |
| 2 | 19.10.2021 | 6,05% | 3,017 | 30,17 |
| 3 | 19.04.2022 | 6,05% | 3,017 | 30,17 |
| 4 | 18.10.2022 | 6,05% | 3,017 | 30,17 |
| 5 | 18.04.2023 | 6,05% | 3,017 | 30,17 |
| 6 | 17.10.2023 | 6,05% | 3,017 | 30,17 |
| 7 | 16.04.2024 | 6,05% | 2,112 | 21,12 |
| 8 | 15.10.2024 | 6,05% | 2,112 | 21,12 |
| 9 | 15.04.2025 | 6,05% | 2,112 | 21,12 |
| 10 | 14.10.2025 | 6,05% | 2,112 | 21,12 |
| 11 | 14.04.2026 | 6,05% | 1,508 | 15,08 |
| 12 | 13.10.2026 | 6,05% | 1,508 | 15,08 |
| 13 | 13.04.2027 | 6,05% | 0,905 | 9,05 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 359 дней. По облигациям предусмотрено 13 купонных периодов (длительность 1-го - 175 дней, 2-13-го - 182 дня).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-13-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в даты выплаты: 6-го купона – 30%, 10-го купона – 20%, 12-го купона – 20%, 13-го купона – 30%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.12.2021 |
Итоги: все заявки участников торгов на выкуп облигаций были отклонены |
89,96% |
Обсуждение