Облигации sСоц.раз02
RU000A101UW4
В обращении
A-
100,05%
+0,01
+0,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101UW4
МосБиржа : sСоц.раз02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
18.06.24
Новости депозитария
sСоц.раз02
0,01%
19.03.24
Новости депозитария
sСоц.раз02
0,01%
Цена и доходность
- Доходность
- 17,10%
- Купон
- 16,31% 6,23 Rub
- НКД
- 3,83 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 08.07.2026
- Медиана
- 17,34%
- G-спред
- 429,62 б.п.
- Спред к индексу
- 100,00 б.п.
- КБД
- 12,83
- Спред к медиане
- -20,99 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 120,0
- Номинальный объем
- 1,80 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,80 млрд Rub
- Начало размещения
- 30.06.2020
- Окончание размещения
- 30.06.2020
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Предметом залога является залоговое обеспечение.
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций класса "А", "Б" и "М" в размере номинальной стоимости размещенных ценных бумаг, эмитент планирует направить на исполнение обязательств по договорам уступки.
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-02-00550-R
- Дата рег
- 08.06.2020
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.07.2020 | 16,31% | 0,357 | 3,57 |
| 2 | 08.10.2020 | 16,31% | 4,018 | 40,18 |
| 3 | 08.01.2021 | 16,31% | 3,926 | 39,26 |
| 4 | 08.04.2021 | 16,31% | 3,75 | 37,5 |
| 5 | 08.07.2021 | 16,31% | 3,686 | 36,86 |
| 6 | 08.10.2021 | 16,31% | 3,619 | 36,19 |
| 7 | 08.01.2022 | 16,31% | 3,512 | 35,12 |
| 8 | 08.04.2022 | 16,31% | 3,33 | 33,3 |
| 9 | 08.07.2022 | 16,31% | 3,244 | 32,44 |
| 10 | 08.10.2022 | 16,31% | 3,156 | 31,56 |
| 11 | 08.01.2023 | 16,31% | 3,032 | 30,32 |
| 12 | 08.04.2023 | 16,31% | 2,844 | 28,44 |
| 13 | 08.07.2023 | 16,31% | 2,733 | 27,33 |
| 14 | 08.10.2023 | 16,31% | 2,619 | 26,19 |
| 15 | 08.01.2024 | 16,31% | 2,475 | 24,75 |
| 16 | 08.04.2024 | 16,31% | 2,306 | 23,06 |
| 17 | 08.07.2024 | 16,31% | 2,129 | 21,29 |
| 18 | 08.10.2024 | 16,31% | 1,973 | 19,73 |
| 19 | 08.01.2025 | 16,31% | 1,794 | 17,94 |
| 20 | 08.04.2025 | 16,31% | 1,58 | 15,8 |
| 21 | 08.07.2025 | 16,31% | 1,407 | 14,07 |
| 22 | 08.10.2025 | 16,31% | 1,229 | 12,29 |
| 23 | 08.01.2026 | 16,31% | 1,035 | 10,35 |
| 24 | 08.04.2026 | 16,31% | 0,823 | 8,23 |
| 25 | 08.07.2026 | 16,31% | 0,623 | 6,23 |
| 26 | 08.10.2026 | 16,31% | 0,417 | 4,17 |
| 27 | 08.01.2027 | 16,31% | 0,205 | 2,05 |
Описание купонов
Дата погашения облигаций - 8 января 2027 года.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 16,31% годовых, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями.
Цена размещения установлена на уровне 115,00% от номинальной стоимости облигации.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
СамолетP18
RU000A10BW96
Доходность
26,25%
Погашение
СамолетP13
RU000A107RZ0
Доходность
31,81%
Погашение
СамолетP14
RU000A1095L7
Доходность
42,28%
Погашение
Обсуждение