Облигации sСоц.раз01

RU000A101UU8

В обращении A-

0,00%

0,00 0%

Посл. сделка 01.01.01 00:00

Торговать

Купить на демо

Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!

MOEX:RU000A101UU8 МосБиржа : sСоц.раз01

Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Цена и доходность

Доходность: —

Купон: 10,21% 3,90 Rub

НКД: 2,40 руб.

Выплата купона: 4 за год

Ближайшая выплата: 08.07.2026

Медиана: 17,34%

G-спред: 1 236,62 б.п.

Спред к индексу: —

КБД: 12,83

Спред к медиане: 786,01 б.п.

Основные данные

Номинал
1000 Rub

Дюрация
—

Номинальный объем
3,22 млрд Rub

Размещенный объем
3,22 млрд Rub

Начало размещения
30.06.2020

Окончание размещения
30.06.2020

Уровень листинга
3

Гарантии

Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Предметом залога является залоговое обеспечение.

Цель займа

Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций класса "А", "Б" и "М" в размере номинальной стоимости размещенных ценных бумаг, эмитент планирует направить на исполнение обязательств по договорам уступки.

Операторы выпуска

Организатор

Банк ФК Открытие

БКС

Совкомбанк

Агент по размещению

БКС

Документы

Решение Проспект Условия

Эмитент

Краткое наименование: —

Полное наименование: —

Рег. номер: 4-01-00550-R

Дата рег: 08.06.2020

Рег. орган: ЦБ РФ

Отрасль: —

ИНН: —

Местонахождение: —

Почтовый адрес: —

Примечание: —

Показатели компании

Уровень листинга

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

№	Дата	Ставка	% от Номинала	Размер, RUB
1	08.07.2020	10,21%	0,224	2,24
2	08.10.2020	10,21%	2,516	25,16
3	08.01.2021	10,21%	2,458	24,58
4	08.04.2021	10,21%	2,348	23,48
5	08.07.2021	10,21%	2,307	23,07
6	08.10.2021	10,21%	2,265	22,65
7	08.01.2022	10,21%	2,198	21,98
8	08.04.2022	10,21%	2,085	20,85
9	08.07.2022	10,21%	2,031	20,31
10	08.10.2022	10,21%	1,976	19,76
11	08.01.2023	10,21%	1,898	18,98
12	08.04.2023	10,21%	1,78	17,8
13	08.07.2023	10,21%	1,711	17,11
14	08.10.2023	10,21%	1,64	16,4
15	08.01.2024	10,21%	1,549	15,49
16	08.04.2024	10,21%	1,443	14,43
17	08.07.2024	10,21%	1,333	13,33
18	08.10.2024	10,21%	1,235	12,35
19	08.01.2025	10,21%	1,123	11,23
20	08.04.2025	10,21%	0,989	9,89
21	08.07.2025	10,21%	0,881	8,81
22	08.10.2025	10,21%	0,769	7,69
23	08.01.2026	10,21%	0,648	6,48
24	08.04.2026	10,21%	0,515	5,15
25	08.07.2026	10,21%	0,39	3,9
26	08.10.2026	10,21%	0,261	2,61
27	08.01.2027	10,21%	0,128	1,28

Описание купонов

Дата погашения облигаций - 8 января 2027 года.

Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 10,21% годовых, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.

Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями.

Цена размещения установлена на уровне 108,00% от номинальной стоимости облигации.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер

ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные

Короткие Средние Длинные

Название	Доходность	До погашения
ОФЗ 26219	13,26%	3 мес.
ОФЗ 26226	13,13%	4 мес.
ОФЗ 26207	12,96%	8 мес.
ОФЗ 46023	8,73%	1 мес.