Облигации АЗБУКАВКП1
RU000A100HE1
Погашен
A+
99,70%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A100HE1
МосБиржа : АЗБУКАВКП1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 19.06.2026
- Медиана
- 14,08%
- G-спред
- 8 652,70 б.п.
- Спред к индексу
- 2 249,00 б.п.
- КБД
- 13,64
- Спред к медиане
- 8 608,86 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 28.06.2019
- Окончание размещения
- 28.06.2019
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от Sanymon Corporation Limited (CYP).
Цель займа
Целью эмиссии является финансирование основной деятельности эмитента, а также рефинансирование текущих обязательств компании по кредитному портфелю.
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
МКБ
АЛЬФА-БАНК
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Городской супермаркет ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
- Рег. номер
- 4B02-01-36155-R-001P
- Дата рег
- 26.06.2019
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7705466989
- Местонахождение
- Российская Федерация, 113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
- Почтовый адрес
- Российская Федерация, 113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| АЗБУКАВКП3 | В обращении | 1,05 млрд Rub | 22.06.2034 |
| АЗБУКАВКП3 | В обращении | 1,05 млрд Rub | 22.06.2034 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 1,05 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.09.2019 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 2 | 27.12.2019 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 3 | 27.03.2020 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 4 | 26.06.2020 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 5 | 25.09.2020 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 6 | 25.12.2020 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 7 | 26.03.2021 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 8 | 25.06.2021 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 9 | 24.09.2021 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 10 | 24.12.2021 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 11 | 25.03.2022 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 12 | 24.06.2022 | 9,5% | 2,368 | 23,68 |
| 13 | 23.09.2022 | 11% | 2,742 | 27,42 |
| 14 | 23.12.2022 | 11% | 2,742 | 27,42 |
| 15 | 24.03.2023 | 11% | 2,742 | 27,42 |
| 16 | 23.06.2023 | 11% | 2,742 | 27,42 |
| 17 | 22.09.2023 | 11% | 2,742 | 27,42 |
| 18 | 22.12.2023 | 11% | 2,742 | 27,42 |
| 19 | 22.03.2024 | 11% | 2,742 | 27,42 |
| 20 | 21.06.2024 | 11% | 2,742 | 27,42 |
| 21 | 20.09.2024 | 16% | 3,989 | 39,89 |
| 22 | 20.12.2024 | 16% | 3,989 | 39,89 |
| 23 | 21.03.2025 | 16% | 3,989 | 39,89 |
| 24 | 20.06.2025 | 16% | 3,989 | 39,89 |
| 25 | 19.09.2025 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 26 | 19.12.2025 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 27 | 20.03.2026 | 0,1% | 0,025 | 0,25 |
| 28 | 19.06.2026 | — | — | — |
| 29 | 18.09.2026 | — | — | — |
| 30 | 18.12.2026 | — | — | — |
| 31 | 19.03.2027 | — | — | — |
| 32 | 18.06.2027 | — | — | — |
| 33 | 17.09.2027 | — | — | — |
| 34 | 17.12.2027 | — | — | — |
| 35 | 17.03.2028 | — | — | — |
| 36 | 16.06.2028 | — | — | — |
| 37 | 15.09.2028 | — | — | — |
| 38 | 15.12.2028 | — | — | — |
| 39 | 16.03.2029 | — | — | — |
| 40 | 15.06.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.07.2021 |
Итоги: выкуплено 249 704 облигации |
100% |
| 2 | 29.06.2022 |
Итоги: выкуплено 249 704 облигации |
100% |
| 3 | 28.06.2023 |
Итоги: выкуплено 249 704 облигации |
100% |
| 4 | 26.06.2024 |
Итоги: выкуплено 249 704 облигации |
100% |
| 5 | 25.06.2025 |
Итоги: выкуплено 249 704 облигации |
100% |
| 6 | 24.09.2025 |
Итоги: выкуплено 249 704 облигации |
100% |
| 7 | 20.03.2026 |
Итоги: выкуплено 249 704 облигации |
100% |
| 8 | 25.03.2026 |
Итоги: выкуплено 249 704 облигации |
100% |
Обсуждение