Облигации АЗБУКАВКП3
RU000A109825
В обращении
A+
100,00%
-0,03
-0,03%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109825
МосБиржа : АЗБУКАВКП3
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 03.08.2026—03.08.2026
- Дата приобретения
- 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Цена и доходность
- Доходность
- 17,46%
- Купон
- 16,50% 13,56 Rub
- НКД
- 1,81 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 04.07.2026
- Медиана
- 17,89%
- G-спред
- -52,33 б.п.
- Спред к индексу
- -372,00 б.п.
- КБД
- 14,78
- Спред к медиане
- -363,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 62,0
- Номинальный объем
- 1,05 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,05 млрд Rub
- Начало размещения
- 13.08.2024
- Окончание размещения
- 13.08.2024
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Россельхозбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Городской супермаркет ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
- Рег. номер
- 4B02-03-36155-R-001P
- Дата рег
- 06.08.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7705466989
- Местонахождение
- Российская Федерация, 113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
- Почтовый адрес
- Российская Федерация, 113054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 1,05 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.09.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 2 | 12.10.2024 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 3 | 11.11.2024 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 4 | 11.12.2024 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 5 | 10.01.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 6 | 09.02.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 7 | 11.03.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 8 | 10.04.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 9 | 10.05.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 10 | 09.06.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 11 | 09.07.2025 | 23% | 1,89 | 18,9 |
| 12 | 08.08.2025 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 13 | 07.09.2025 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 14 | 07.10.2025 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 15 | 06.11.2025 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 16 | 06.12.2025 | 18,5% | 1,521 | 15,21 |
| 17 | 05.01.2026 | 18,5% | 1,521 | 15,21 |
| 18 | 04.02.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 19 | 06.03.2026 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 20 | 05.04.2026 | 17,5% | 1,438 | 14,38 |
| 21 | 05.05.2026 | 17% | 1,397 | 13,97 |
| 22 | 04.06.2026 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 23 | 04.07.2026 | 16,5% | 1,356 | 13,56 |
| 24 | 03.08.2026 | — | — | — |
| 25 | 02.09.2026 | — | — | — |
| 26 | 02.10.2026 | — | — | — |
| 27 | 01.11.2026 | — | — | — |
| 28 | 01.12.2026 | — | — | — |
| 29 | 31.12.2026 | — | — | — |
| 30 | 30.01.2027 | — | — | — |
| 31 | 01.03.2027 | — | — | — |
| 32 | 31.03.2027 | — | — | — |
| 33 | 30.04.2027 | — | — | — |
| 34 | 30.05.2027 | — | — | — |
| 35 | 29.06.2027 | — | — | — |
| 36 | 29.07.2027 | — | — | — |
| 37 | 28.08.2027 | — | — | — |
| 38 | 27.09.2027 | — | — | — |
| 39 | 27.10.2027 | — | — | — |
| 40 | 26.11.2027 | — | — | — |
| 41 | 26.12.2027 | — | — | — |
| 42 | 25.01.2028 | — | — | — |
| 43 | 24.02.2028 | — | — | — |
| 44 | 25.03.2028 | — | — | — |
| 45 | 24.04.2028 | — | — | — |
| 46 | 24.05.2028 | — | — | — |
| 47 | 23.06.2028 | — | — | — |
| 48 | 23.07.2028 | — | — | — |
| 49 | 22.08.2028 | — | — | — |
| 50 | 21.09.2028 | — | — | — |
| 51 | 21.10.2028 | — | — | — |
| 52 | 20.11.2028 | — | — | — |
| 53 | 20.12.2028 | — | — | — |
| 54 | 19.01.2029 | — | — | — |
| 55 | 18.02.2029 | — | — | — |
| 56 | 20.03.2029 | — | — | — |
| 57 | 19.04.2029 | — | — | — |
| 58 | 19.05.2029 | — | — | — |
| 59 | 18.06.2029 | — | — | — |
| 60 | 18.07.2029 | — | — | — |
| 61 | 17.08.2029 | — | — | — |
| 62 | 16.09.2029 | — | — | — |
| 63 | 16.10.2029 | — | — | — |
| 64 | 15.11.2029 | — | — | — |
| 65 | 15.12.2029 | — | — | — |
| 66 | 14.01.2030 | — | — | — |
| 67 | 13.02.2030 | — | — | — |
| 68 | 15.03.2030 | — | — | — |
| 69 | 14.04.2030 | — | — | — |
| 70 | 14.05.2030 | — | — | — |
| 71 | 13.06.2030 | — | — | — |
| 72 | 13.07.2030 | — | — | — |
| 73 | 12.08.2030 | — | — | — |
| 74 | 11.09.2030 | — | — | — |
| 75 | 11.10.2030 | — | — | — |
| 76 | 10.11.2030 | — | — | — |
| 77 | 10.12.2030 | — | — | — |
| 78 | 09.01.2031 | — | — | — |
| 79 | 08.02.2031 | — | — | — |
| 80 | 10.03.2031 | — | — | — |
| 81 | 09.04.2031 | — | — | — |
| 82 | 09.05.2031 | — | — | — |
| 83 | 08.06.2031 | — | — | — |
| 84 | 08.07.2031 | — | — | — |
| 85 | 07.08.2031 | — | — | — |
| 86 | 06.09.2031 | — | — | — |
| 87 | 06.10.2031 | — | — | — |
| 88 | 05.11.2031 | — | — | — |
| 89 | 05.12.2031 | — | — | — |
| 90 | 04.01.2032 | — | — | — |
| 91 | 03.02.2032 | — | — | — |
| 92 | 04.03.2032 | — | — | — |
| 93 | 03.04.2032 | — | — | — |
| 94 | 03.05.2032 | — | — | — |
| 95 | 02.06.2032 | — | — | — |
| 96 | 02.07.2032 | — | — | — |
| 97 | 01.08.2032 | — | — | — |
| 98 | 31.08.2032 | — | — | — |
| 99 | 30.09.2032 | — | — | — |
| 100 | 30.10.2032 | — | — | — |
| 101 | 29.11.2032 | — | — | — |
| 102 | 29.12.2032 | — | — | — |
| 103 | 28.01.2033 | — | — | — |
| 104 | 27.02.2033 | — | — | — |
| 105 | 29.03.2033 | — | — | — |
| 106 | 28.04.2033 | — | — | — |
| 107 | 28.05.2033 | — | — | — |
| 108 | 27.06.2033 | — | — | — |
| 109 | 27.07.2033 | — | — | — |
| 110 | 26.08.2033 | — | — | — |
| 111 | 25.09.2033 | — | — | — |
| 112 | 25.10.2033 | — | — | — |
| 113 | 24.11.2033 | — | — | — |
| 114 | 24.12.2033 | — | — | — |
| 115 | 23.01.2034 | — | — | — |
| 116 | 22.02.2034 | — | — | — |
| 117 | 24.03.2034 | — | — | — |
| 118 | 23.04.2034 | — | — | — |
| 119 | 23.05.2034 | — | — | — |
| 120 | 22.06.2034 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 600 дней. По облигациям предусмотрено 120 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-24-го купонов определяется как действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,00% годовых, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.08.2026 |
Период предъявления 03.08.2026 — 03.08.2026 |
100% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
iСелктл1Р6
RU000A10CU89
Доходность
14,35%
Погашение
Селигдар6Р
RU000A10D3S6
Доходность
16,15%
Погашение
Селигдар3Р
RU000A10B933
Доходность
16,14%
Погашение
Обсуждение