Облигации ТаксФ БП1
RU000A100E70
Погашен
MOEX:RU000A100E70
МосБиржа : ТаксФ БП1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 10000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 150,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 150,00 млн Rub
- Начало размещения
- 03.06.2019
- Окончание размещения
- 04.06.2019
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Поручитель: ООО "Движение" (Место нахождения: 194294, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Михаила Дудина, дом № 17, литера Д, помещение 6).
Цель займа
Средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотного капитала.
Эмитент
- Краткое наименование
- ТРАНС-МИССИЯ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия"
- Рег. номер
- 4B02-01-00447-R-001P
- Дата рег
- 27.05.2019
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7805688897
- Местонахождение
- 198303, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Жукова, д. 28, корп. 2, лит.А, пом. 2-Н
- Почтовый адрес
- 192019, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 24д, БЦ Амилен, 3 этаж
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ТрансМ БО2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 30.11.2027 |
| ТрансМ БО2 | В обращении | 300,00 млн Rub | 30.11.2027 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.07.2019 | 15% | 1,233 | 123,29 |
| 2 | 02.08.2019 | 15% | 1,233 | 123,29 |
| 3 | 01.09.2019 | 15% | 1,233 | 123,29 |
| 4 | 01.10.2019 | 15% | 1,233 | 123,29 |
| 5 | 31.10.2019 | 15% | 1,233 | 123,29 |
| 6 | 30.11.2019 | 15% | 1,233 | 123,29 |
| 7 | 30.12.2019 | 15% | 1,233 | 123,29 |
| 8 | 29.01.2020 | 15% | 1,233 | 123,29 |
| 9 | 28.02.2020 | 15% | 1,233 | 123,29 |
| 10 | 29.03.2020 | 15% | 1,233 | 123,29 |
| 11 | 28.04.2020 | 15% | 1,233 | 123,29 |
| 12 | 28.05.2020 | 15% | 1,233 | 123,29 |
| 13 | 27.06.2020 | 15% | 1,233 | 123,29 |
| 14 | 27.07.2020 | 15% | 1,233 | 123,29 |
| 15 | 26.08.2020 | 15% | 1,233 | 123,29 |
| 16 | 25.09.2020 | 15% | 1,079 | 107,88 |
| 17 | 25.10.2020 | 15% | 1,079 | 107,88 |
| 18 | 24.11.2020 | 15% | 1,079 | 107,88 |
| 19 | 24.12.2020 | 15% | 0,925 | 92,47 |
| 20 | 23.01.2021 | 15% | 0,925 | 92,47 |
| 21 | 22.02.2021 | 15% | 0,925 | 92,47 |
| 22 | 24.03.2021 | 15% | 0,771 | 77,05 |
| 23 | 23.04.2021 | 15% | 0,771 | 77,05 |
| 24 | 23.05.2021 | 15% | 0,771 | 77,05 |
| 25 | 22.06.2021 | 15% | 0,616 | 61,64 |
| 26 | 22.07.2021 | 15% | 0,616 | 61,64 |
| 27 | 21.08.2021 | 15% | 0,616 | 61,64 |
| 28 | 20.09.2021 | 15% | 0,462 | 46,23 |
| 29 | 20.10.2021 | 15% | 0,462 | 46,23 |
| 30 | 19.11.2021 | 15% | 0,462 | 46,23 |
| 31 | 19.12.2021 | 15% | 0,308 | 30,82 |
| 32 | 18.01.2022 | 15% | 0,308 | 30,82 |
| 33 | 17.02.2022 | 15% | 0,308 | 30,82 |
| 34 | 19.03.2022 | 15% | 0,154 | 15,41 |
| 35 | 18.04.2022 | 15% | 0,154 | 15,41 |
| 36 | 18.05.2022 | 15% | 0,154 | 15,41 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 15% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов.
Обсуждение