Облигации СамарОбл12
RU000A0JWM56
Погашен
100,12%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWM56
МосБиржа : СамарОбл12
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 01.07.2016
- Окончание размещения
- 01.07.2016
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МУФ СО
- Полное наименование
- Министерство управления финансами Самарской области
- Рег. номер
- RU35012SAM0
- Дата рег
- 27.06.2016
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 6315802231
- Местонахождение
- РФ, 443006, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210
- Почтовый адрес
- РФ, 443006, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СамарОбл16 | В обращении | 9,00 млрд Rub | 15.12.2028 |
| СамарОбл16 | В обращении | 9,00 млрд Rub | 15.12.2028 |
| СамарОбл15 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 04.08.2026 |
| СамарОбл15 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 04.08.2026 |
| СамарОбл14 | В обращении | 8,00 млрд Rub | 04.06.2026 |
| СамарОбл14 | В обращении | 8,00 млрд Rub | 04.06.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.2016 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 2 | 30.12.2016 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 3 | 31.03.2017 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 4 | 30.06.2017 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 5 | 29.09.2017 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 6 | 29.12.2017 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 7 | 30.03.2018 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 8 | 29.06.2018 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 9 | 28.09.2018 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 10 | 28.12.2018 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 11 | 29.03.2019 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 12 | 28.06.2019 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 13 | 27.09.2019 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 14 | 27.12.2019 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 15 | 27.03.2020 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 16 | 26.06.2020 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 17 | 25.09.2020 | 9,64% | 2,403 | 24,03 |
| 18 | 25.12.2020 | 9,64% | 2,163 | 21,63 |
| 19 | 26.03.2021 | 9,64% | 2,163 | 21,63 |
| 20 | 25.06.2021 | 9,64% | 2,163 | 21,63 |
| 21 | 24.09.2021 | 9,64% | 2,163 | 21,63 |
| 22 | 24.12.2021 | 9,64% | 1,803 | 18,03 |
| 23 | 25.03.2022 | 9,64% | 1,803 | 18,03 |
| 24 | 24.06.2022 | 9,64% | 1,803 | 18,03 |
| 25 | 23.09.2022 | 9,64% | 1,803 | 18,03 |
| 26 | 23.12.2022 | 9,64% | 1,202 | 12,02 |
| 27 | 24.03.2023 | 9,64% | 1,202 | 12,02 |
| 28 | 23.06.2023 | 9,64% | 1,202 | 12,02 |
| 29 | 22.09.2023 | 9,64% | 1,202 | 12,02 |
| 30 | 22.12.2023 | 9,64% | 0,601 | 6,01 |
| 31 | 22.03.2024 | 9,64% | 0,601 | 6,01 |
| 32 | 21.06.2024 | 9,64% | 0,601 | 6,01 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2912 дней. По выпуску предусмотрено 32 купона (91 день каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам конкурса в дату начала размещения. Ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: 10% - 25 сентября 2020 г., 15% - 24 сентября 2021 г., по 25% - 23 сентября 2022 г., 22 сентября 2023 г. и 21 июня 2024 г.
Обсуждение