Облигации СамарОбл15
RU000A1020L5
В обращении
99,68%
+0,25
+0,25%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1020L5
МосБиржа : СамарОбл15
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 14,93%
- Купон
- 5,80% 2,89 Rub
- НКД
- 2,42 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 04.08.2026
- Медиана
- 0,20%
- G-спред
- 0,02 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- -0,03 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 14
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 11.08.2020
- Окончание размещения
- 11.08.2020
- Уровень листинга
- 1
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Сбербанк КИБ
Совкомбанк
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МУФ СО
- Полное наименование
- Министерство управления финансами Самарской области
- Рег. номер
- RU35015SAM0
- Дата рег
- 27.07.2020
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 6315802231
- Местонахождение
- РФ, 443006, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210
- Почтовый адрес
- РФ, 443006, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СамарОбл16 | В обращении | 9,00 млрд Rub | 15.12.2028 |
| СамарОбл16 | В обращении | 9,00 млрд Rub | 15.12.2028 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.11.2020 | 5,8% | 1,446 | 14,46 |
| 2 | 09.02.2021 | 5,8% | 1,446 | 14,46 |
| 3 | 11.05.2021 | 5,8% | 1,446 | 14,46 |
| 4 | 10.08.2021 | 5,8% | 1,446 | 14,46 |
| 5 | 09.11.2021 | 5,8% | 1,446 | 14,46 |
| 6 | 08.02.2022 | 5,8% | 1,446 | 14,46 |
| 7 | 10.05.2022 | 5,8% | 1,446 | 14,46 |
| 8 | 09.08.2022 | 5,8% | 1,446 | 14,46 |
| 9 | 08.11.2022 | 5,8% | 1,446 | 14,46 |
| 10 | 07.02.2023 | 5,8% | 1,012 | 10,12 |
| 11 | 09.05.2023 | 5,8% | 1,012 | 10,12 |
| 12 | 08.08.2023 | 5,8% | 1,012 | 10,12 |
| 13 | 07.11.2023 | 5,8% | 1,012 | 10,12 |
| 14 | 06.02.2024 | 5,8% | 1,012 | 10,12 |
| 15 | 07.05.2024 | 5,8% | 1,012 | 10,12 |
| 16 | 06.08.2024 | 5,8% | 1,012 | 10,12 |
| 17 | 05.11.2024 | 5,8% | 1,012 | 10,12 |
| 18 | 04.02.2025 | 5,8% | 0,578 | 5,78 |
| 19 | 06.05.2025 | 5,8% | 0,578 | 5,78 |
| 20 | 05.08.2025 | 5,8% | 0,578 | 5,78 |
| 21 | 04.11.2025 | 5,8% | 0,578 | 5,78 |
| 22 | 03.02.2026 | 5,8% | 0,289 | 2,89 |
| 23 | 05.05.2026 | 5,8% | 0,289 | 2,89 |
| 24 | 04.08.2026 | 5,8% | 0,289 | 2,89 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 184 дня. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 30% от номинала в даты окончания 9-го и 17-го купонов, по 20% в даты окончания 21-го и 24-го купонов.
Все комментарии: Форум про облигации СамарОбл15
Обсуждение