Облигации РОССИУМ Б1
RU000A0JVZA8
Погашен
96,02%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVZA8
МосБиржа : РОССИУМ Б1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- 21,83%
- G-спред
- 2 521,55 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 11,46
- Спред к медиане
- 1 485,50 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 20,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 20,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 27.11.2015
- Окончание размещения
- 27.11.2015
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Эмиссия осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования инвестиционных проектов, текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы.
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
БК Регион
Агент по размещению
МКБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Концерн РОССИУМ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ"
- Рег. номер
- 4B02-01-36479-R
- Дата рег
- 19.11.2015
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5032152372
- Местонахождение
- РФ, 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11, лит. 1Л
- Почтовый адрес
- РФ, 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- Примечание
- Первоначально объем выпуска составлял 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, 28 апреля 2016 года эмитент разместил дополнительный выпуск №1 объемом 10 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РОССИУМБ2 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 22.09.2034 |
| РОССИУМБ2 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 22.09.2034 |
| РОССИУМ3P3 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 24.05.2034 |
| РОССИУМ3P3 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 24.05.2034 |
| РОССИУМ3P2 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 13.12.2033 |
| РОССИУМ3P2 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 13.12.2033 |
| РОССИУМ3P1 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 07.12.2032 |
| РОССИУМ3P1 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 07.12.2032 |
| РОССИУМ2P3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.12.2030 |
| РОССИУМ2P3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.12.2030 |
| РОССИУМ2P1 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 05.08.2030 |
| РОССИУМ2P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 05.08.2030 |
| РОССИУМ2P1 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 05.08.2030 |
| РОССИУМ2P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 05.08.2030 |
| РОССИУМ1P3 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.12.2029 |
| РОССИУМ1P3 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.12.2029 |
| РОССИУМ1P2 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 13.12.2028 |
| РОССИУМ1P2 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 13.12.2028 |
| РОССИУМ1P1 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 30.12.2027 |
| РОССИУМ1P1 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 30.12.2027 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 260,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.05.2016 | 13,5% | 6,732 | 67,32 |
| 2 | 25.11.2016 | 13,5% | 6,732 | 67,32 |
| 3 | 26.05.2017 | 12,5% | 6,233 | 62,33 |
| 4 | 24.11.2017 | 11,75% | 5,859 | 58,59 |
| 5 | 25.05.2018 | 10,25% | 5,111 | 51,11 |
| 6 | 23.11.2018 | 9,25% | 4,612 | 46,12 |
| 7 | 24.05.2019 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 8 | 22.11.2019 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 9 | 22.05.2020 | 8,5% | 4,238 | 42,38 |
| 10 | 20.11.2020 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
| 11 | 21.05.2021 | 6,25% | 3,116 | 31,16 |
| 12 | 19.11.2021 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 13 | 20.05.2022 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 14 | 18.11.2022 | 16% | 7,978 | 79,78 |
| 15 | 19.05.2023 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 16 | 17.11.2023 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 17 | 17.05.2024 | 17% | 8,477 | 84,77 |
| 18 | 15.11.2024 | 18% | 8,975 | 89,75 |
| 19 | 16.05.2025 | 23% | 11,468 | 114,68 |
| 20 | 14.11.2025 | 23% | 11,468 | 114,68 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-4-го купонов устанавливается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 6-8-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2%.
Ставка 10-12-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2%.
Ставка 14-20-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.11.2017 |
Итоги: выкуплено 4 352 994 облигации |
100% |
| 2 | 28.11.2019 |
Итоги: выкуплено 4 352 994 облигации |
100% |
| 3 | 25.11.2021 |
Итоги: выкуплено 4 352 994 облигации |
100% |
Обсуждение