Облигации РОССИУМ3P3
RU000A108LD8
В обращении
BBB+
99,50%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108LD8
МосБиржа : РОССИУМ3P3
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 02.06.2027—02.06.2027
- Дата приобретения
- 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Цена и доходность
- Доходность
- 16,39%
- Купон
- 16,50% 82,27 Rub
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 02.12.2026
- Медиана
- 18,36%
- G-спред
- 146,10 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 14,77
- Спред к медиане
- -212,50 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 30,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 30,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 05.06.2024
- Окончание размещения
- 05.06.2024
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Эмиссия осуществляется в целях привлечения дополнительных денежных средств для финансирования инвестиционных проектов, текущей деятельности эмитента, диверсификации ресурсной базы и формирования публичной кредитной истории.
Операторы выпуска
Агент по размещению
МКБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Концерн РОССИУМ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ"
- Рег. номер
- 4B02-03-36479-R-003P
- Дата рег
- 28.05.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5032152372
- Местонахождение
- РФ, 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11, лит. 1Л
- Почтовый адрес
- РФ, 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РОССИУМБ2 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 22.09.2034 |
| РОССИУМБ2 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 22.09.2034 |
| РОССИУМ3P2 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 13.12.2033 |
| РОССИУМ3P2 | В обращении | 50,00 млрд Rub | 13.12.2033 |
| РОССИУМ3P1 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 07.12.2032 |
| РОССИУМ3P1 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 07.12.2032 |
| РОССИУМ2P3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.12.2030 |
| РОССИУМ2P3 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.12.2030 |
| РОССИУМ2P1 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 05.08.2030 |
| РОССИУМ2P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 05.08.2030 |
| РОССИУМ2P1 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 05.08.2030 |
| РОССИУМ2P2 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 05.08.2030 |
| РОССИУМ1P3 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.12.2029 |
| РОССИУМ1P3 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 11.12.2029 |
| РОССИУМ1P2 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 13.12.2028 |
| РОССИУМ1P2 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 13.12.2028 |
| РОССИУМ1P1 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 30.12.2027 |
| РОССИУМ1P1 | В обращении | 25,00 млрд Rub | 30.12.2027 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 260,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.12.2024 | 18% | 8,975 | 89,75 |
| 2 | 04.06.2025 | 23% | 11,468 | 114,68 |
| 3 | 03.12.2025 | 23% | 11,468 | 114,68 |
| 4 | 03.06.2026 | 18,5% | 9,225 | 92,25 |
| 5 | 02.12.2026 | 16,5% | 8,227 | 82,27 |
| 6 | 02.06.2027 | — | — | — |
| 7 | 01.12.2027 | — | — | — |
| 8 | 31.05.2028 | — | — | — |
| 9 | 29.11.2028 | — | — | — |
| 10 | 30.05.2029 | — | — | — |
| 11 | 28.11.2029 | — | — | — |
| 12 | 29.05.2030 | — | — | — |
| 13 | 27.11.2030 | — | — | — |
| 14 | 28.05.2031 | — | — | — |
| 15 | 26.11.2031 | — | — | — |
| 16 | 26.05.2032 | — | — | — |
| 17 | 24.11.2032 | — | — | — |
| 18 | 25.05.2033 | — | — | — |
| 19 | 23.11.2033 | — | — | — |
| 20 | 24.05.2034 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 18,00% годовых. Ставка 2-6-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2%. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.06.2027 |
Период предъявления 02.06.2027 — 02.06.2027 |
100% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
iВУШ 1P4
RU000A10BS76
Доходность
24,16%
Погашение
ЭталонФин4
RU000A10DA74
Доходность
22,73%
Погашение
БСК 1Р-03
RU000A106JZ9
Доходность
15,54%
Погашение
Обсуждение