Облигации МДС кл.А2
RU000A0JVLA8
В обращении
AA
106,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVLA8
МосБиржа : МДС кл.А2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 14,67%
- Купон
- 8,48% 21,37 Rub
- НКД
- 1,86 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 31.12.2026
- Медиана
- 0,17%
- G-спред
- -0,16 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- -0,16 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 7,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 08.07.2015
- Окончание размещения
- 16.05.2016
- Уровень листинга
- 1
Гарантии
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом денежных требований.
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на реализацию концессионного соглашения - проекта по строительству и эксплуатации участка платной автодороги Москва - Санкт-Петербург.
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Магистраль двух столиц ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"
- Рег. номер
- 4-02-36473-R
- Дата рег
- 14.05.2015
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7703793405
- Местонахождение
- РФ, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 28, лит. А
- Почтовый адрес
- РФ, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 28, лит. А
- Примечание
- —
Другие выпуски
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 13,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.12.2015 | 13,25% | 6,389 | 63,89 |
| 2 | 31.03.2016 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 3 | 30.06.2016 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 4 | 30.09.2016 | 13,25% | 3,34 | 33,4 |
| 5 | 31.12.2016 | 13,25% | 3,34 | 33,4 |
| 6 | 31.03.2017 | 13,25% | 3,267 | 32,67 |
| 7 | 30.06.2017 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 8 | 30.09.2017 | 13,25% | 3,34 | 33,4 |
| 9 | 31.12.2017 | 13,25% | 3,34 | 33,4 |
| 10 | 31.03.2018 | 13,25% | 3,267 | 32,67 |
| 11 | 30.06.2018 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 12 | 30.09.2018 | 4,9% | 1,235 | 12,35 |
| 13 | 31.12.2018 | 5% | 1,26 | 12,6 |
| 14 | 31.03.2019 | 6% | 1,479 | 14,79 |
| 15 | 30.06.2019 | 7,5% | 1,87 | 18,7 |
| 16 | 30.09.2019 | 7,7% | 1,941 | 19,41 |
| 17 | 31.12.2019 | 7,1% | 1,79 | 17,9 |
| 18 | 31.03.2020 | 6,3% | 1,571 | 15,71 |
| 19 | 30.06.2020 | 4,9% | 1,222 | 12,22 |
| 20 | 30.09.2020 | 5,6% | 1,412 | 14,12 |
| 21 | 31.12.2020 | 5,9% | 1,487 | 14,87 |
| 22 | 31.03.2021 | 6,49% | 1,6 | 16 |
| 23 | 30.06.2021 | 7,69% | 1,917 | 19,17 |
| 24 | 30.09.2021 | 8,03% | 2,024 | 20,24 |
| 25 | 31.12.2021 | 8,96% | 2,258 | 22,58 |
| 26 | 31.03.2022 | 10,63% | 2,621 | 26,21 |
| 27 | 30.06.2022 | 11,23% | 2,8 | 28 |
| 28 | 30.09.2022 | 20,33% | 5,124 | 51,24 |
| 29 | 31.12.2022 | 17,6% | 4,436 | 44,36 |
| 30 | 31.03.2023 | 15,13% | 3,731 | 37,31 |
| 31 | 30.06.2023 | 14,27% | 3,558 | 35,58 |
| 32 | 30.09.2023 | 4,81% | 1,212 | 12,12 |
| 33 | 31.12.2023 | 6,8% | 1,714 | 17,14 |
| 34 | 31.03.2024 | 9,19% | 2,291 | 22,91 |
| 35 | 30.06.2024 | 9,94% | 2,478 | 24,78 |
| 36 | 30.09.2024 | 10,34% | 2,606 | 26,06 |
| 37 | 31.12.2024 | 11,63% | 2,931 | 29,31 |
| 38 | 31.03.2025 | 11,04% | 2,722 | 27,22 |
| 39 | 30.06.2025 | 12,42% | 3,096 | 30,96 |
| 40 | 30.09.2025 | 12,73% | 3,209 | 32,09 |
| 41 | 31.12.2025 | 11,29% | 2,846 | 28,46 |
| 42 | 31.03.2026 | 10,21% | 2,518 | 25,18 |
| 43 | 30.06.2026 | 8,5% | 2,119 | 21,19 |
| 44 | 30.09.2026 | 8,08% | 2,037 | 20,37 |
| 45 | 31.12.2026 | 8,48% | 2,137 | 21,37 |
| 46 | 31.03.2027 | — | — | — |
| 47 | 30.06.2027 | — | — | — |
| 48 | 30.09.2027 | — | — | — |
| 49 | 31.12.2027 | — | — | — |
| 50 | 31.03.2028 | — | — | — |
| 51 | 30.06.2028 | — | — | — |
| 52 | 30.09.2028 | — | — | — |
| 53 | 31.12.2028 | — | — | — |
| 54 | 31.03.2029 | — | — | — |
| 55 | 30.06.2029 | — | — | — |
| 56 | 30.09.2029 | — | — | — |
| 57 | 31.12.2029 | — | — | — |
| 58 | 31.03.2030 | — | — | — |
| 59 | 19.06.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения - 5460 дней.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка остальных купонов определяется как max(0%;(ИПЦ-100%)+2,5%), где ИПЦ означает для каждого купонного периода рассчитанное в целом по РФ значение индекса потребительских цен в процентах за месяц, предшествующий на 2 календарных месяца началу соответствующего купонного периода, по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года, публикуемое ФСГС.
Обсуждение