Облигации МДС кл.А1
RU000A0JVF98
В обращении
AA
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVF98
МосБиржа : МДС кл.А1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 8,98% 22,63 Rub
- НКД
- 1,97 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 31.12.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 7,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 7,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 29.05.2015
- Окончание размещения
- 29.05.2015
- Уровень листинга
- 1
Гарантии
Исполнение обязательств по облигациям обеспечено залогом денежных требований.
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на реализацию концессионного соглашения - проекта по строительству и эксплуатации участка платной автодороги Москва - Санкт-Петербург.
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Магистраль двух столиц ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"
- Рег. номер
- 4-01-36473-R
- Дата рег
- 14.05.2015
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7703793405
- Местонахождение
- РФ, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 28, лит. А
- Почтовый адрес
- РФ, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 28, лит. А
- Примечание
- —
Другие выпуски
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 13,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.12.2015 | 13,45% | 7,959 | 79,59 |
| 2 | 31.03.2016 | 13,45% | 3,353 | 33,53 |
| 3 | 30.06.2016 | 13,45% | 3,353 | 33,53 |
| 4 | 30.09.2016 | 13,45% | 3,39 | 33,9 |
| 5 | 31.12.2016 | 13,45% | 3,39 | 33,9 |
| 6 | 31.03.2017 | 13,45% | 3,316 | 33,16 |
| 7 | 30.06.2017 | 13,45% | 3,353 | 33,53 |
| 8 | 30.09.2017 | 13,45% | 3,39 | 33,9 |
| 9 | 31.12.2017 | 13,45% | 3,39 | 33,9 |
| 10 | 31.03.2018 | 13,45% | 3,316 | 33,16 |
| 11 | 30.06.2018 | 13,45% | 3,353 | 33,53 |
| 12 | 30.09.2018 | 5,4% | 1,361 | 13,61 |
| 13 | 31.12.2018 | 5,5% | 1,386 | 13,86 |
| 14 | 31.03.2019 | 6,5% | 1,603 | 16,03 |
| 15 | 30.06.2019 | 8% | 1,995 | 19,95 |
| 16 | 30.09.2019 | 8,2% | 2,067 | 20,67 |
| 17 | 31.12.2019 | 7,6% | 1,916 | 19,16 |
| 18 | 31.03.2020 | 6,8% | 1,695 | 16,95 |
| 19 | 30.06.2020 | 5,4% | 1,346 | 13,46 |
| 20 | 30.09.2020 | 6,1% | 1,538 | 15,38 |
| 21 | 31.12.2020 | 6,4% | 1,613 | 16,13 |
| 22 | 31.03.2021 | 6,99% | 1,724 | 17,24 |
| 23 | 30.06.2021 | 8,19% | 2,042 | 20,42 |
| 24 | 30.09.2021 | 8,53% | 2,15 | 21,5 |
| 25 | 31.12.2021 | 9,46% | 2,384 | 23,84 |
| 26 | 31.03.2022 | 11,13% | 2,744 | 27,44 |
| 27 | 30.06.2022 | 11,73% | 2,924 | 29,24 |
| 28 | 30.09.2022 | 20,83% | 5,25 | 52,5 |
| 29 | 31.12.2022 | 18,1% | 4,562 | 45,62 |
| 30 | 31.03.2023 | 15,63% | 3,854 | 38,54 |
| 31 | 30.06.2023 | 14,77% | 3,682 | 36,82 |
| 32 | 30.09.2023 | 5,31% | 1,338 | 13,38 |
| 33 | 31.12.2023 | 7,3% | 1,84 | 18,4 |
| 34 | 31.03.2024 | 9,69% | 2,416 | 24,16 |
| 35 | 30.06.2024 | 10,44% | 2,603 | 26,03 |
| 36 | 30.09.2024 | 10,84% | 2,732 | 27,32 |
| 37 | 31.12.2024 | 12,13% | 3,057 | 30,57 |
| 38 | 31.03.2025 | 11,54% | 2,845 | 28,45 |
| 39 | 30.06.2025 | 12,92% | 3,221 | 32,21 |
| 40 | 30.09.2025 | 13,23% | 3,335 | 33,35 |
| 41 | 31.12.2025 | 11,79% | 2,972 | 29,72 |
| 42 | 31.03.2026 | 10,71% | 2,641 | 26,41 |
| 43 | 30.06.2026 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 44 | 30.09.2026 | 8,58% | 2,163 | 21,63 |
| 45 | 31.12.2026 | 8,98% | 2,263 | 22,63 |
| 46 | 31.03.2027 | — | — | — |
| 47 | 30.06.2027 | — | — | — |
| 48 | 30.09.2027 | — | — | — |
| 49 | 31.12.2027 | — | — | — |
| 50 | 31.03.2028 | — | — | — |
| 51 | 30.06.2028 | — | — | — |
| 52 | 30.09.2028 | — | — | — |
| 53 | 31.12.2028 | — | — | — |
| 54 | 31.03.2029 | — | — | — |
| 55 | 30.06.2029 | — | — | — |
| 56 | 30.09.2029 | — | — | — |
| 57 | 31.12.2029 | — | — | — |
| 58 | 31.03.2030 | — | — | — |
| 59 | 10.05.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения - 5 460 дней.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
Ставка остальных купонов определяется как:
Ki=max(1%;(ИПЦ-100%)+3%) , где:
i – порядковый номер купонного периода, i=12, 13,…..59;
Кi – процентная ставка за i-тый купонный период, но не менее 1% годовых;
"ИПЦ" означает для каждого купонного периода рассчитанное в целом по РФ значение индекса потребительских цен в процентах за месяц, предшествующий на 2 календарных месяца началу соответствующего купонного периода, по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года, публикуемое ФСГС.
Обсуждение