Облигации СамарОбл11
RU000A0JVK00
Погашен
100,49%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVK00
МосБиржа : СамарОбл11
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 7,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 7,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 25.06.2015
- Окончание размещения
- 25.06.2015
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
Банк ФК Открытие
Сбербанк КИБ
ВТБ Капитал
Росбанк
Агент по размещению
Банк ФК Открытие
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МУФ СО
- Полное наименование
- Министерство управления финансами Самарской области
- Рег. номер
- RU34011SAM0
- Дата рег
- 09.06.2015
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 6315802231
- Местонахождение
- РФ, 443006, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210
- Почтовый адрес
- РФ, 443006, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СамарОбл16 | В обращении | 9,00 млрд Rub | 15.12.2028 |
| СамарОбл16 | В обращении | 9,00 млрд Rub | 15.12.2028 |
| СамарОбл15 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 04.08.2026 |
| СамарОбл15 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 04.08.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.2015 | 12,4% | 3,092 | 30,92 |
| 2 | 24.12.2015 | 12,4% | 3,092 | 30,92 |
| 3 | 24.03.2016 | 12,4% | 3,092 | 30,92 |
| 4 | 23.06.2016 | 12,4% | 3,092 | 30,92 |
| 5 | 22.09.2016 | 12,4% | 3,092 | 30,92 |
| 6 | 22.12.2016 | 12,4% | 2,628 | 26,28 |
| 7 | 23.03.2017 | 12,4% | 2,164 | 21,64 |
| 8 | 22.06.2017 | 12,4% | 2,164 | 21,64 |
| 9 | 21.09.2017 | 12,4% | 2,164 | 21,64 |
| 10 | 21.12.2017 | 12,4% | 1,855 | 18,55 |
| 11 | 22.03.2018 | 12,4% | 1,546 | 15,46 |
| 12 | 21.06.2018 | 12,4% | 1,546 | 15,46 |
| 13 | 20.09.2018 | 12,4% | 1,546 | 15,46 |
| 14 | 20.12.2018 | 12,4% | 1,546 | 15,46 |
| 15 | 21.03.2019 | 12,4% | 1,546 | 15,46 |
| 16 | 20.06.2019 | 12,4% | 1,546 | 15,46 |
| 17 | 19.09.2019 | 12,4% | 1,546 | 15,46 |
| 18 | 19.12.2019 | 12,4% | 1,159 | 11,59 |
| 19 | 19.03.2020 | 12,4% | 0,773 | 7,73 |
| 20 | 18.06.2020 | 12,4% | 0,773 | 7,73 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, продолжительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах:
22 сентября 2016 года – 15% от номинальной стоимости;
22 декабря 2016 года – 15% от номинальной стоимости;
21 сентября 2017 года – 10% от номинальной стоимости;
21 декабря 2017 года – 10% от номинальной стоимости;
19 сентября 2019 года – 12,5% от номинальной стоимости;
19 декабря 2019 года – 12,5% от номинальной стоимости;
18 июня 2020 года – оставшиеся 25% от номинальной стоимости облигации.
Обсуждение