Облигации ДержаваБ01
RU000A0JU0B2
Погашен
105,01%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JU0B2
МосБиржа : ДержаваБ01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 10.07.2013
- Окончание размещения
- 10.07.2013
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Привлеченные средства эмитент планирует направить на осуществление уставной деятельности.
Операторы выпуска
Организатор
АКБ Держава
БК Регион
Агент по размещению
АКБ Держава
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Держава АКБ ПАО
- Полное наименование
- "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
- Рег. номер
- 4B020102738B
- Дата рег
- 18.06.2013
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7729003482
- Местонахождение
- РФ, 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 2, стр. 9
- Почтовый адрес
- РФ, 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 2, стр. 9
- Примечание
- Эмитент принял решение разместить два дополнительных выпуска облигаций объемом 1 млрд. рублей по номинальной стоимости каждый.
Первоначальный объем выпуска составлял 1 млрд. рублей по номинальной стоимости, 4 февраля 2015 года эмитент разместил дополнительный выпуск облигаций на 1 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Держава 03 | В обращении | 500,00 млн Rub | 29.02.2036 |
| Держава 03 | В обращении | 500,00 млн Rub | 29.02.2036 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.2013 | 10,25% | 2,584 | 25,84 |
| 2 | 10.01.2014 | 9,75% | 2,458 | 24,58 |
| 3 | 10.04.2014 | 9,75% | 2,404 | 24,04 |
| 4 | 10.07.2014 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 5 | 10.10.2014 | 9,75% | 2,458 | 24,58 |
| 6 | 10.01.2015 | 9,75% | 2,458 | 24,58 |
| 7 | 10.04.2015 | 9,75% | 2,404 | 24,04 |
| 8 | 10.07.2015 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 9 | 10.10.2015 | 9,75% | 2,458 | 24,58 |
| 10 | 10.01.2016 | 9,75% | 2,458 | 24,58 |
| 11 | 10.04.2016 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 12 | 10.07.2016 | 12,5% | 3,116 | 31,16 |
| 13 | 10.10.2016 | 12% | 3,025 | 30,25 |
| 14 | 10.01.2017 | 11,5% | 2,899 | 28,99 |
| 15 | 10.04.2017 | 11,5% | 2,836 | 28,36 |
| 16 | 10.07.2017 | 11,25% | 2,805 | 28,05 |
| 17 | 10.10.2017 | 10,25% | 2,584 | 25,84 |
| 18 | 10.01.2018 | 9,75% | 2,458 | 24,58 |
| 19 | 10.04.2018 | 9% | 2,219 | 22,19 |
| 20 | 10.07.2018 | 8,5% | 2,119 | 21,19 |
| 21 | 10.10.2018 | 8,5% | 2,142 | 21,42 |
| 22 | 10.01.2019 | 8,75% | 2,205 | 22,05 |
| 23 | 10.04.2019 | 9% | 2,219 | 22,19 |
| 24 | 10.07.2019 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 25 | 10.10.2019 | 8,75% | 2,205 | 22,05 |
| 26 | 10.01.2020 | 8,25% | 2,079 | 20,79 |
| 27 | 10.04.2020 | 7,5% | 1,87 | 18,7 |
| 28 | 10.07.2020 | 7,25% | 1,808 | 18,08 |
| 29 | 10.10.2020 | 6% | 1,512 | 15,12 |
| 30 | 10.01.2021 | 6% | 1,512 | 15,12 |
| 31 | 10.04.2021 | 6% | 1,479 | 14,79 |
| 32 | 10.07.2021 | 6% | 1,496 | 14,96 |
| 33 | 10.10.2021 | 6% | 1,512 | 15,12 |
| 34 | 10.01.2022 | 6% | 1,512 | 15,12 |
| 35 | 10.04.2022 | 8,5% | 2,096 | 20,96 |
| 36 | 10.07.2022 | 8,5% | 2,119 | 21,19 |
| 37 | 10.10.2022 | 8,5% | 2,142 | 21,42 |
| 38 | 10.01.2023 | 8,5% | 2,142 | 21,42 |
| 39 | 10.04.2023 | 8,5% | 2,096 | 20,96 |
| 40 | 10.07.2023 | 8,5% | 2,119 | 21,19 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 10 лет. Облигации имеют 40 купонных периодов (3 месяца каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставки остальных купонов определяются решением эмитента.
Ставка 2-16-го купонов равна RR+1,5%, ставка 17-28-го купонов равна RR+1,25%, где RR – ставка рефинансирования Банка России, опубликованная на официальном сайте Банка России и действующая на 9-й рабочий день до начала соответствующего купонного периода.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.1900 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
95% |
| 2 | 14.10.2013 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
100% |
| 3 | 23.06.2016 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
90% |
| 4 | 20.09.2016 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
85% |
| 5 | 30.11.2016 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
90% |
| 6 | 16.12.2016 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
95% |
| 7 | 29.12.2016 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
100% |
| 8 | 04.04.2017 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
100% |
| 9 | 07.06.2017 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
100% |
| 10 | 14.06.2017 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
100% |
| 11 | 21.06.2017 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
100% |
| 12 | 28.06.2017 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
100% |
| 13 | 13.11.2017 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
95% |
| 14 | 14.07.2020 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
100% |
| 15 | 13.01.2021 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
100% |
| 16 | 12.01.2022 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
100% |
| 17 | 12.01.2023 |
Итоги: выкуплено 493 955 облигаций |
100% |
Обсуждение