Облигации Держава 03
RU000A0JWB59
В обращении
BBB
109,99%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWB59
МосБиржа : Держава 03
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 13,57%
- Купон
- 15,00% 74,79 Rub
- НКД
- 33,70 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 11.09.2026
- Медиана
- 13,57%
- G-спред
- -134,61 б.п.
- Спред к индексу
- -1 167,00 б.п.
- КБД
- 14,92
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 500,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 500,00 млн Rub
- Начало размещения
- 25.03.2016
- Окончание размещения
- 25.03.2016
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Привлеченные денежные средства эмитент планирует включить в состав источников дополнительного капитала при наличии согласия территориального учреждения Банка России на включение привлекаемых денежных средств в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска ценных бумаг или отраженном в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг.
Операторы выпуска
Организатор
БК Регион
АКБ Держава
Агент по размещению
АКБ Держава
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Держава АКБ ПАО
- Полное наименование
- "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
- Рег. номер
- 40302738B
- Дата рег
- 20.10.2015
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7729003482
- Местонахождение
- РФ, 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 2, стр. 9
- Почтовый адрес
- РФ, 119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 2, стр. 9
- Примечание
- По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 12 сентября 2025 года на 29 февраля 2036 года.
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 500,00 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.2016 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 2 | 24.03.2017 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 3 | 22.09.2017 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 4 | 23.03.2018 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 5 | 21.09.2018 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 6 | 22.03.2019 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 7 | 20.09.2019 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 8 | 20.03.2020 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 9 | 18.09.2020 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 10 | 19.03.2021 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 11 | 17.09.2021 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 12 | 18.03.2022 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 13 | 16.09.2022 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 14 | 17.03.2023 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 15 | 15.09.2023 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 16 | 15.03.2024 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 17 | 13.09.2024 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 18 | 14.03.2025 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 19 | 12.09.2025 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 20 | 13.03.2026 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 21 | 11.09.2026 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 22 | 12.03.2027 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 23 | 10.09.2027 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 24 | 10.03.2028 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 25 | 08.09.2028 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 26 | 09.03.2029 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 27 | 07.09.2029 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 28 | 08.03.2030 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 29 | 06.09.2030 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 30 | 07.03.2031 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 31 | 05.09.2031 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 32 | 05.03.2032 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 33 | 03.09.2032 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 34 | 04.03.2033 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 35 | 02.09.2033 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 36 | 03.03.2034 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 37 | 01.09.2034 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 38 | 02.03.2035 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 39 | 31.08.2035 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 40 | 29.02.2036 | 15% | 7,479 | 74,79 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 458 дней. По выпуску предусмотрено 19 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Изменения от 8 октября 2020 года: Срок обращения облигаций увеличен с 3458 дней до 7280 дней, количество купонных периодов увеличено с 19 до 40. Ставка 2-40-го купонов равна ставке 1-го купона.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
Роделен2P2
RU000A107SA1
Доходность
28,23%
Погашение
ЭНИКА 1Р07
RU000A10DBS2
Доходность
27,77%
Погашение
РКС2Р6
RU000A10C758
Доходность
27,65%
Погашение
Обсуждение