Облигации ЗСД 03

RU000A0JS4J1

В обращении AA+

115,01%

0,00 0%

Посл. сделка 24.02.26 17:06

Торговать

Купить на демо

Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!

MOEX:RU000A0JS4J1 МосБиржа : ЗСД 03

Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Цена и доходность

Доходность: 6,73%

Купон: 9,84% 49,07 Rub

НКД: 29,65 руб.

Выплата купона: 2 за год

Ближайшая выплата: 14.08.2026

Медиана: 4,67%

G-спред: -761,78 б.п.

Спред к индексу: —

КБД: 14,35

Спред к медиане: 206,00 б.п.

Основные данные

Номинал
1000 Rub

Дюрация
—

Номинальный объем
5,00 млрд Rub

Размещенный объем
5,00 млрд Rub

Начало размещения
02.03.2012

Окончание размещения
02.03.2012

Уровень листинга
1

Гарантии

Облигации обеспечены государственной гарантией Российской Федерации на выплату номинальной стоимости при их погашении или досрочном погашении. Дата исполнения гарантии - не ранее 1 января 2014 года.

Цель займа

Целью организации выпуска облигаций является привлечение внебюджетного финансирования для строительства Западного скоростного диаметра.

Операторы выпуска

Организатор

ВТБ Капитал

ВЭБ Капитал

Сбербанк

Газпромбанк

Со-организатор

Сбербанк КИБ

Андеррайтер

ВТБ Капитал

Платёжный агент

ВЭБ.РФ

Документы

Решение Проспект Государственная гарантия РФ

Эмитент

Краткое наименование: ЗСД АО

Полное наименование: Акционерное общество "Западный скоростной диаметр"

Рег. номер: 4-03-00350-D

Дата рег: 21.04.2011

Рег. орган: ФСФР

Отрасль: —

ИНН: 7825392577

Местонахождение: РФ, 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 44

Почтовый адрес: РФ, 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 44

Примечание: ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и размера государственной гарантии РФ по облигациям.

Владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения облигаций 21.07.2016 года. Владельцы облигаций отказались от данного права.

Выпуск	Статус	Объем	Погашение
ЗСД 04	В обращении	5,00 млрд Rub	06.02.2032
ЗСД 05	В обращении	5,00 млрд Rub	06.02.2032
ЗСД 04	В обращении	5,00 млрд Rub	06.02.2032
ЗСД 05	В обращении	5,00 млрд Rub	06.02.2032
ЗСД 01	В обращении	5,00 млрд Rub	13.05.2031
ЗСД 02	В обращении	5,00 млрд Rub	13.05.2031
ЗСД 01	В обращении	5,00 млрд Rub	13.05.2031
ЗСД 02	В обращении	5,00 млрд Rub	13.05.2031

Показатели компании

Уровень листинга	1
Облигационный долг (RUB)	25,00 млрд RUB

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

№	Дата	Ставка	% от Номинала	Размер, RUB
1	31.08.2012	9,15%	4,562	45,63
2	01.03.2013	9,15%	4,562	45,63
3	30.08.2013	9,15%	4,562	45,63
4	28.02.2014	9,15%	4,562	45,63
5	29.08.2014	9,15%	4,562	45,63
6	27.02.2015	9,15%	4,562	45,63
7	28.08.2015	9,15%	4,562	45,63
8	26.02.2016	9,15%	4,562	45,63
9	26.08.2016	9,15%	4,562	45,63
10	24.02.2017	9,15%	4,562	45,63
11	25.08.2017	9,84%	4,907	49,07
12	23.02.2018	9,84%	4,907	49,07
13	24.08.2018	9,84%	4,907	49,07
14	22.02.2019	9,84%	4,907	49,07
15	23.08.2019	9,84%	4,907	49,07
16	21.02.2020	9,84%	4,907	49,07
17	21.08.2020	9,84%	4,907	49,07
18	19.02.2021	9,84%	4,907	49,07
19	20.08.2021	9,84%	4,907	49,07
20	18.02.2022	9,84%	4,907	49,07
21	19.08.2022	9,84%	4,907	49,07
22	17.02.2023	9,84%	4,907	49,07
23	18.08.2023	9,84%	4,907	49,07
24	16.02.2024	9,84%	4,907	49,07
25	16.08.2024	9,84%	4,907	49,07
26	14.02.2025	9,84%	4,907	49,07
27	15.08.2025	9,84%	4,907	49,07
28	13.02.2026	9,84%	4,907	49,07
29	14.08.2026	9,84%	4,907	49,07
30	12.02.2027	9,84%	4,907	49,07
31	13.08.2027	9,84%	4,907	49,07
32	11.02.2028	9,84%	4,907	49,07
33	11.08.2028	9,84%	4,907	49,07
34	09.02.2029	9,84%	4,907	49,07
35	10.08.2029	9,84%	4,907	49,07
36	08.02.2030	9,84%	4,907	49,07
37	09.08.2030	9,84%	4,907	49,07
38	07.02.2031	9,84%	4,907	49,07
39	08.08.2031	9,84%	4,907	49,07
40	06.02.2032	9,84%	4,907	49,07

Описание купонов

Срок обращения выпуска составляет 7280 дней с даты начала размещения.

Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Ставка 11-го купона определяется как доходность к погашению ОФЗ серии 26218 в 11-й календарный день до даты начала 11-го купонного периода + 1,5%. Ставка 12-40-го купонов равна ставке 11-го купона.

Оферта

№	Дата	Итог	Цена
1	25.05.2016	Итоги: выкуплено 350 000 облигаций	100%
2	28.02.2017	Итоги: выкуплено 350 000 облигаций	100%

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер

ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные

Короткие Средние Длинные

Название	Доходность	До погашения
ОФЗ 26226	13,18%	4 мес.
ОФЗ 26219	13,11%	3 мес.
ОФЗ 26207	12,95%	8 мес.
ОФЗ 46023	6,96%	1 мес.