Облигации ЗСД 02
RU000A0JRJL7
В обращении
AA+
106,40%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JRJL7
МосБиржа : ЗСД 02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 9,01%
- Купон
- 10,44% 52,06 Rub
- НКД
- 4,29 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 17.11.2026
- Медиана
- 9,01%
- G-спред
- -516,99 б.п.
- Спред к индексу
- -942,00 б.п.
- КБД
- 14,18
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 07.06.2011
- Окончание размещения
- 07.06.2011
- Уровень листинга
- 1
Гарантии
Облигации обеспечены государственной гарантией Российской Федерации на выплату номинальной стоимости при их погашении или досрочном погашении. Дата исполнения гарантии - не ранее 1 января 2014 года.
Цель займа
Целью организации выпуска облигаций является привлечение внебюджетного финансирования для строительства Западного скоростного диаметра.
Операторы выпуска
Организатор
ВЭБ Капитал
ВТБ Капитал
Сбербанк
Платёжный агент
ВЭБ.РФ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ЗСД АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Западный скоростной диаметр"
- Рег. номер
- 4-02-00350-D
- Дата рег
- 21.04.2011
- Рег. орган
- ФСФР
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7825392577
- Местонахождение
- РФ, 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 44
- Почтовый адрес
- РФ, 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 44
- Примечание
- ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и размера государственной гарантии РФ по облигациям.
Владельцы облигаций имеют право требовать досрочного погашения облигаций 29.04.2016 года. Владельцы облигаций отказались от данного права.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ЗСД 03 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.02.2032 |
| ЗСД 04 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.02.2032 |
| ЗСД 05 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.02.2032 |
| ЗСД 03 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.02.2032 |
| ЗСД 04 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.02.2032 |
| ЗСД 05 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.02.2032 |
| ЗСД 01 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 13.05.2031 |
| ЗСД 01 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 13.05.2031 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 1 | |
| Облигационный долг (RUB) | 25,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2011 | 8,75% | 4,363 | 43,63 |
| 2 | 05.06.2012 | 8,75% | 4,363 | 43,63 |
| 3 | 04.12.2012 | 8,75% | 4,363 | 43,63 |
| 4 | 04.06.2013 | 8,75% | 4,363 | 43,63 |
| 5 | 03.12.2013 | 8,75% | 4,363 | 43,63 |
| 6 | 03.06.2014 | 8,75% | 4,363 | 43,63 |
| 7 | 02.12.2014 | 8,75% | 4,363 | 43,63 |
| 8 | 02.06.2015 | 8,75% | 4,363 | 43,63 |
| 9 | 01.12.2015 | 8,75% | 4,363 | 43,63 |
| 10 | 31.05.2016 | 8,75% | 4,363 | 43,63 |
| 11 | 29.11.2016 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 12 | 30.05.2017 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 13 | 28.11.2017 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 14 | 29.05.2018 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 15 | 27.11.2018 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 16 | 28.05.2019 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 17 | 26.11.2019 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 18 | 26.05.2020 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 19 | 24.11.2020 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 20 | 25.05.2021 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 21 | 23.11.2021 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 22 | 24.05.2022 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 23 | 22.11.2022 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 24 | 23.05.2023 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 25 | 21.11.2023 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 26 | 21.05.2024 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 27 | 19.11.2024 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 28 | 20.05.2025 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 29 | 18.11.2025 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 30 | 19.05.2026 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 31 | 17.11.2026 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 32 | 18.05.2027 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 33 | 16.11.2027 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 34 | 16.05.2028 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 35 | 14.11.2028 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 36 | 15.05.2029 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 37 | 13.11.2029 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 38 | 14.05.2030 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 39 | 12.11.2030 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
| 40 | 13.05.2031 | 10,44% | 5,206 | 52,06 |
Описание купонов
Срок обращения выпуска составляет 7280 дней с даты начала размещения.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 11-го купона определяется как доходность к погашению ОФЗ серии 26218 в 11-й календарный день до даты начала 11-го купонного периода + 1,5%. Ставка 12-40-го купонов равна ставке 11-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.2016 |
Итоги: выкуплено 410 874 облигации |
100% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
Магнит4P08
RU000A10C618
Доходность
14,36%
Погашение
ГПБ001P17P
RU000A101Z74
Доходность
14,59%
Погашение
ГПБ001P21P
RU000A104B46
Доходность
14,49%
Погашение
Обсуждение