Облигации РЖД-18 обл

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Описание купонов

Срок обращения облигаций составляет 3640 дней с даты начала размещения.

Размещение облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Процентная ставка 2-го купона облигаций определятется по следующей формуле:

C=R+4,25%

Где: C – процентная ставка второго купона, R – значение R – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания первого купонного периода по следующей формуле:

R = (∑Fj)/m

где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день первого купонного периода, предшествующий дате определения значения R; j – 1, 2, 3…m; m – количество рабочих дней в первом купонном периоде, предшествующих дате определения значения R.

Ставка купона на 3-10-й купонные периоды будет определяться по следующей формуле:

Ci=R(i-1)+4,25%

Где: Ci – процентная ставка i-го купона, i=3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; R(i-1) – значение R(i-1) – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода по следующей формуле:

R(i-1) = ((∑Fj)+ (∑Nk))/(m+8)

где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день (i-1)-го купонного периода, предшествующий дате определения значения R(i-1); j – 1, 2, 3…m; m – количество рабочих дней в (i-1)-м купонном периоде, предшествующих дате определения значения R(i-1); Nk - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в k-й рабочий день, предшествующий дате начала (i-1)-го купонного периода; k – 1,2,3...8.

Ставки или порядок определения ставок остальных купонов определяются эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.