Облигации РЖД 1Б-03

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Описание купонов

Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня.

Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок.

Ставка 2-10-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода (дата определения новой ставки купона), + 1,65% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ).

Ставка 11-20-го купонов определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода, + 1,65% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,5%.

Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, в дату, наступающую за 3 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода, + 1,65% годовых (разница между ставкой по 1-му купону и ставкой кривой бескупонной доходности ОФЗ) + 0,95%.