АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1008976 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
19 августа 2026 г. |
| Дата КД (расч.) |
07 августа 2026 г. |
| Дата фиксации |
06 августа 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей
ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| Eurasia Capital S.A. UNDT |
облигации |
XS2075963293 |
XS2075963293 |
1000 |
1000 |
USD |
05 мая 2026 г. |
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
2 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
10 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
07 февраля 2026 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
07 августа 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического
лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в
рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95
«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»
и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками
внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»
(далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
дата окончания купонного периода - 07.05.2026
дата фиксации - 06.05.2026
дата выплаты - 07.05.2026
количество дней в купонном периоде - 90 дней
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Clearstream Bank S.A./N.V.:
дата окончания купонного периода - 07.05.2026
дата фиксации - 06.05.2026
дата выплаты - 07.05.2026
количество дней в купонном периоде - 90 дней
Ставка купона – 8.8%
Размер выплаты – 22 USD
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 18/05/2026
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. AT THIS MOMENT WE HAVE NO
VIEW WHERE THE PAYMENT IS PENDING. WE WILL
CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS EVENT
IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
-----
Комментарии