АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1008976 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
19 августа 2026 г. |
| Дата КД (расч.) |
07 августа 2026 г. |
| Дата фиксации |
06 августа 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей
ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| Eurasia Capital S.A. UNDT |
облигации |
XS2075963293 |
XS2075963293 |
1000 |
1000 |
USD |
05 мая 2026 г. |
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
2 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
10 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
07 февраля 2026 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
07 августа 2026 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях
согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента
РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической
деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в
соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего
обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 851,65 рублей
Дата определения курса – 19.08.2026
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
дата окончания купонного периода - 07.05.2026
дата фиксации - 06.05.2026
дата выплаты - 07.05.2026
количество дней в купонном периоде - 90 дней
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Clearstream Bank S.A./N.V.:
дата начала купонного периода - 07.05.2026
дата фиксации - 06.08.2026
дата выплаты - 07.08.2026
количество дней в купонном периоде - 90 дней
Ставка купона – 8.8%
Размер выплаты – 22 USD
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
-----
Комментарии