Облигации BCS07/23-3
XS2198210424
Погашен
104,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2198210424
МосБиржа : BCS07/23-3
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1250 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 03.07.2020
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
Описание купонов
Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном).
По облигациям предусмотрена выплата купонного дохода при выполнении определенных условий. Выплата купонного дохода и основной суммы при погашении облигаций зависят от изменения стоимости каждого базисного актива.
Ставка 2,5% применима при уровне барьера 65%, ставка 5% применима при уровне барьера 85%. Дата
выплаты купонного дохода: 30.10.2020, 30.01.2021, 30.04.2021, 30.07.2021, 30.10.2021, 30.01.2022, 30.04.2022, 30.07.2022, 30.10.2022, 30.01.2023, 30.04.2023, 30.07.2023.
Базисные активы: Amazon.com Inc (ISIN US0231351067), Facebook Inc (US30303M1027), General Motors Co (US37045V1008), Sony Corp (JP3435000009), The Coca-Cola Co (US1912161007).
Обсуждение