Облигации BCS10/25-2
XS2184850811
Погашен
122,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2184850811
МосБиржа : BCS10/25-2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1250 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 05.06.2020
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
Описание купонов
Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном).
По облигациям предусмотрена выплата купонного дохода при выполнении определенных условий.
Выплата купонного дохода и основной суммы при погашении облигаций зависят от изменения стоимости каждого базисного актива.
Выплата купонного дохода по облигациям производится, если на дату оценки для целей выплаты купонного дохода цена базисного актива с максимальным падением цены относительно ее уровня на дату страйка будет не менее значений уровня барьера для целей выплаты купонного дохода, на соответствующую дату оценки для целей выплаты купонного дохода от цены закрытия базисного актива на дату страйка.
Ставка купонного дохода - 3,25%. Уровень барьера для целей выплаты купонного дохода - 65%. Дата выплаты - 5 числа каждого месяца (январь, апрель, июль, октябрь), начиная с 5 октября 2020 года.
Базисные активы: Atlassian Corp PLC (ISIN GB00BZ09BD16), Discovery Inc (US25470F1049), Keyence Corp (JP3236200006), SoftBank Group Corp (JP3436100006), Tyson Foods Inc (US9024941034).
Обсуждение