Облигации BCS06/25-2
XS2125163688
Погашен
104,98%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2125163688
МосБиржа : BCS06/25-2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 100000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 600,00 млн Rub
- Размещенный объем
- — Rub
- Начало размещения
- 26.02.2020
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
Описание купонов
Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и фиксированной купонной ставкой).
Ставка купонного дохода: 2,5%. Дата выплаты купонов: 26.06.2020, 26.09.2020, 26.12.2020, 26.03.2021, 26.06.2021, 26.09.2021, 26.12.2021, 26.03.2022, 26.06.2022, 26.09.2022, 26.12.2022, 26.03.2023, 26.06.2023, 26.09.2023, 26.12.2023, 26.03.2024, 26.06.2024, 26.09.2024, 26.12.2024, 26.03.2025, 26.06.2025.
Выплата при погашении по облигациям и ее размер зависят от значения стоимости базисных активов на дату оценки для целей погашения. Уровень барьера для целей погашения: 55%.
Базисные активы: Keyence Corp (ISIN JP3236200006), SoftBank Group Corp (JP3436100006), Advanced Micro Devices Inc (US0079031078), Discovery Inc (US25470F1049), MercadoLibre Inc (US58733R1023), Sberbank of Russia PJSC (RU0009029540).
Обсуждение