Облигации BCS06/23
XS2118272389
Погашен
103,99%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2118272389
МосБиржа : BCS06/23
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 100000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 600,00 млн Rub
- Размещенный объем
- — Rub
- Начало размещения
- 13.02.2020
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
Описание купонов
Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения).
По облигациям предусмотрена выплата купонного дохода при выполнении определенных условий.
Выплата купонного дохода и основной суммы при погашении облигаций зависят от изменения стоимости каждого базисного актива.
Базисные активы: Sony Corp (ISIN JP3435000009), Keyence Corp (JP3236200006), Discovery Inc (US25470F1049), Splunk Inc (US8486371045), Square Inc (US8522341036), Sberbank of Russia PJSC (RU0009029540).
Выплата купонного дохода по облигациям производится, если на дату оценки для целей выплаты купонного дохода цена базисного актива с максимальным падением цены относительно ее уровня на дату страйка будет не менее значений уровня барьера для целей выплаты купонного дохода, на соответствующую дату оценки для целей выплаты купонного дохода от цены закрытия базисного актива на дату страйка.
Дата выплаты купона: 13.06.2020, 13.09.2020, 13.12.2020, 13.03.2021, 13.06.2021, 13.09.2021, 13.12.2021, 13.03.2022, 13.06.2022, 13.09.2022, 13.12.2022, 13.03.2023, 13.06.2023.
Ставка купонного дохода в размере 4% применима при уровне барьера 70%, ставка 1,5% применима при уровне барьера 0%.
Обсуждение