Облигации BCS06/25
XS2114337798
Погашен
103,6575%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2114337798
МосБиржа : BCS06/25
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1250 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 05.02.2020
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
Описание купонов
Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном).
Купонная ставка - ставка 2,5% применима при уровне барьера 65%, ставка 3,75% применима при уровне барьера 75%. Дата выплаты купона - в дату окончания каждого купонного периода (5 числа каждого месяца - июня, сентября, декабря и марта - каждого года).
Выплата купонного дохода и основной суммы при погашении облигаций зависят от изменения стоимости каждого базисного актива.
Базисные активы: акции SoftBank Group Corp (ISIN: JP3436100006), Nintendo Co Ltd (ISIN: JP3756600007), Keyence Corp (ISIN: JP3236200006), Square Inc (ISIN: US8522341036), Sberbank of Russia PJSC (ISIN: RU0009029540).
Обсуждение