Облигации BCS03/25
XS2104929331
Погашен
115,8300%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2104929331
МосБиржа : BCS03/25
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1250 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 21.01.2020
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products Plc.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
Описание купонов
Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с накопительным купоном и полной защитой капитала).
По облигациям предусмотрена выплата купонного дохода при выполнении определенных условий. Выплата купонного дохода и основной суммы при погашении облигаций зависят от изменения стоимости каждого базисного актива.
Базисные активы: Sony Corp (ISIN JP3435000009), Philip Morris International Inc (US7181721090), McDonald's Corp (US5801351017), Bayerische Motoren Werke AG (DE0005190003), Sberbank of Russia PJSC (US80585Y3080), MMC Norilsk Nickel PJSC (RU0007288411).
Ставка купонного дохода - 11%. Дата выплаты: 22.03.2021, 22.03.2022, 22.03.2023, 22.03.2024, 22.03.2025. Уровень барьера для целей выплаты купонного дохода - 100%.
Обсуждение