Облигации BCS09/22
XS2038593419
Погашен
45,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2038593419
МосБиржа : BCS09/22
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1250 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 07.08.2019
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
Описание купонов
Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и фиксированной ставкой купона).
По облигациям предусмотрена выплата фиксированного полугодового купонного дохода по ставке 14% годовых. Дата выплаты купонов - 9 марта и 9 сентября каждого года, начиная с 9 марта 2020 года и до плановой даты погашения включительно.
Базисные Активы: BIOGEN INC (ISIN: US09062X1037), SBERBANK OF RUSSIA PJSC (ADR) (ISIN: US80585Y3080), SIMON PROPERTY GROUP INC (ISIN: US8288061091), TWILIO INC (ISIN: US90138F1021), WESTERN DIGITAL CORP (ISIN: US9581021055).
Обсуждение