Облигации BCS06/24-6
XS2028879026
Погашен
80,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2028879026
МосБиржа : BCS06/24-6
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
29.06.24
Новости депозитария
BCS06/24-6
29.06.24
Новости депозитария
BCS06/24-6
25.06.24
Новости депозитария
BCS06/24-6
05.06.24
Новости депозитария
BCS06/24-6
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1250 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 20,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 12.07.2019
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
Описание купонов
Кредитные облигации "До первого дефолта".
Выплата дохода по облигациям и размер выплаты при погашении облигаций зависит от наступления кредитных событий в отношении любого из референсных лиц.
Референсные обязательства: облигации AngloGold Ashanti Limited (ISIN US03512TAB70), облигации ArcelorMittal (US03938LAZ76), облигации Auchan Holding SADIR (CH0244717978), облигации Dell Inc. (US247025AE93), облигации Nordstrom (US655664AS97), облигации SoftBank Group Corp (XS1684384511).
Процентная ставка - фиксированная (6,5% годовых).
Даты выплаты процентов: 30 декабря 2019, 30 июня 2020, 30 декабря 2020, 30 июня 2021, 30 декабря 2021, 30 июня 2022, 30 декабря 2022, 30 июня 2023, 30 декабря 2023 и 30 июня 2024.
Обсуждение