Облигации BCS06/20
XS1604405545
Погашен
102,50%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS1604405545
МосБиржа : BCS06/20
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 350000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 595,00 млн Rub
- Размещенный объем
- — Rub
- Начало размещения
- 26.04.2017
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
Описание купонов
Облигации с кредитным плечом с фиксированной процентной ставкой.
Даты выплаты купонного дохода: 26 июня 2017 года, 26 декабря 2017 года, 26 июня 2018 года, 26 декабря 2018 года, 26 июня 2019 года, 26 декабря 2019 года, 26 июня 2020 года.
Процентная ставка: 9% годовых в отношении купонного периода, начинающегося с даты выпуска и заканчивающегося датой отсечки (не включая); 16% годовых в отношении каждого купонного периода, начинающегося с даты отсечки (включая).
Оценка облигаций зависит от значения стоимости корзины базисных активов.
Корзина базисных активов: GPN Capital S.A. (ISIN: XS0997544860); Lukoil International Finance B.V. (ISIN: XS0919504562); SB Capital S.A. (ISIN: XS0935311240); Gaz Capital S.A. (ISIN: XS0290580595); VEB Finance Plc (ISIN: XS0800817073).
Обсуждение