Облигации BCS 09/18
XS1269959034
Погашен
78,61%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS1269959034
МосБиржа : BCS 09/18
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 80000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 500,00 млн Rub
- Размещенный объем
- — Rub
- Начало размещения
- 03.09.2015
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном).
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
Описание купонов
По облигациям предусмотрена выплата квартального купонного дохода по ставке 25% годовых при выполнении определенных условий. Купонный доход не является гарантированным - выплата дохода и размер этой выплаты зависят от динамики цен базисных активов.
Базисными активами являются акции компаний Google Inc. (Class C), Facebook Inc., JP Morgan Chase & Co, Nokia Inc.
Даты выплаты купонного дохода: 10 марта, 10 июня, 10 сентября и 10 декабря каждого года, начиная с 10 декабря 2015 года и до 10 сентября 2018 года.
Сумма купонного дохода определяется на каждую дату выплаты процентов как произведение ставки купонного дохода и номинальной стоимости.
Купонный доход, не выплаченный за предыдущий период, может быть выплачен в последующий период при соблюдении условий выплаты купонного дохода.
Даты оценки для целей выплаты купонного дохода: 3 марта, 3 июня, 3 сентября и 3 декабря каждого года, начиная с 3 декабря 2015 года и до 3 сентября 2018 г. включительно.
Обсуждение