Облигации Сплит ПВ-4
RU000A10G7P0
В обращении
AAA
101%
+1
+0,52%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10G7P0
МосБиржа : Сплит ПВ-4
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 16,97%
- Купон
- 16,50% 22,60 Rub
- НКД
- 4,97 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 27.11.2026
- Медиана
- 0,17%
- G-спред
- 0,01 б.п.
- Спред к индексу
- 0,02 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 496
- Номинальный объем
- 6,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 6,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 08.10.2026
- Окончание размещения
- 08.10.2026
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент.
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
ВТБ Капитал
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СФО СПЛИТ ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс"
- Рег. номер
- 4-04-00908-R-001P
- Дата рег
- 17.09.2026
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9703209122
- Местонахождение
- 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
- Почтовый адрес
- 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
- Примечание
- Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций не ранее наступления даты выплаты, следующей за датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций стала меньше 10% от совокупной номинальной стоимости облигаций на дату начала размещения облигаций.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| Сплит ПВ-3 | В обращении | 8,00 млрд Rub | 03.09.2030 |
| Сплит ПВ-3 | В обращении | 8,00 млрд Rub | 03.09.2030 |
| Сплит ПВ-2 | В обращении | 4,50 млрд Rub | 30.01.2030 |
| Сплит ПВ-2 | В обращении | 4,50 млрд Rub | 30.01.2030 |
| Сплит ПВ-1 | В обращении | 9,00 млрд Rub | 29.09.2029 |
| Сплит ПВ-1 | В обращении | 9,00 млрд Rub | 29.09.2029 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.11.2026 | 16,5% | 2,26 | 22,6 |
| 2 | 27.12.2026 | 16,5% | — | — |
| 3 | 27.01.2027 | 16,5% | — | — |
| 4 | 27.02.2027 | 16,5% | — | — |
| 5 | 27.03.2027 | 16,5% | — | — |
| 6 | 27.04.2027 | 16,5% | — | — |
| 7 | 27.05.2027 | 16,5% | — | — |
| 8 | 27.06.2027 | 16,5% | — | — |
| 9 | 27.07.2027 | 16,5% | — | — |
| 10 | 27.08.2027 | 16,5% | — | — |
| 11 | 27.09.2027 | 16,5% | — | — |
| 12 | 27.10.2027 | 16,5% | — | — |
| 13 | 27.11.2027 | 16,5% | — | — |
| 14 | 27.12.2027 | 16,5% | — | — |
| 15 | 27.01.2028 | 16,5% | — | — |
| 16 | 27.02.2028 | 16,5% | — | — |
| 17 | 27.03.2028 | 16,5% | — | — |
| 18 | 27.04.2028 | 16,5% | — | — |
| 19 | 27.05.2028 | 16,5% | — | — |
| 20 | 27.06.2028 | 16,5% | — | — |
| 21 | 27.07.2028 | 16,5% | — | — |
| 22 | 27.08.2028 | 16,5% | — | — |
| 23 | 27.09.2028 | 16,5% | — | — |
| 24 | 27.10.2028 | 16,5% | — | — |
| 25 | 27.11.2028 | 16,5% | — | — |
| 26 | 27.12.2028 | 16,5% | — | — |
| 27 | 27.01.2029 | 16,5% | — | — |
| 28 | 27.02.2029 | 16,5% | — | — |
| 29 | 27.03.2029 | 16,5% | — | — |
| 30 | 27.04.2029 | 16,5% | — | — |
| 31 | 27.05.2029 | 16,5% | — | — |
| 32 | 27.06.2029 | 16,5% | — | — |
| 33 | 27.07.2029 | 16,5% | — | — |
| 34 | 27.08.2029 | 16,5% | — | — |
| 35 | 27.09.2029 | 16,5% | — | — |
| 36 | 27.10.2029 | 16,5% | — | — |
| 37 | 27.11.2029 | 16,5% | — | — |
| 38 | 27.12.2029 | 16,5% | — | — |
| 39 | 27.01.2030 | 16,5% | — | — |
| 40 | 27.02.2030 | 16,5% | — | — |
| 41 | 27.03.2030 | 16,5% | — | — |
| 42 | 27.04.2030 | 16,5% | — | — |
| 43 | 27.05.2030 | 16,5% | — | — |
| 44 | 27.06.2030 | 16,5% | — | — |
| 45 | 27.07.2030 | 16,5% | — | — |
| 46 | 27.08.2030 | 16,5% | — | — |
| 47 | 27.09.2030 | 16,5% | — | — |
| 48 | 27.10.2030 | 16,5% | — | — |
| 49 | 27.11.2030 | 16,5% | — | — |
Описание купонов
Предельная дата погашения облигаций - 27 ноября 2030 года. Купонный период - 1 месяц. Дата выплаты купона - 27 число каждого месяца, начиная с 27 ноября 2026 года.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости начинается в дату выплаты купона после окончания 13-го расчетного периода – 27.11.2027г.
Обсуждение