Облигации Филберт01
RU000A10FTM2
В обращении
102%
0
-0,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10FTM2
МосБиржа : Филберт01
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 20.07.2028—26.07.2028
- Дата приобретения
- 7-й рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Новости и комментарии
Новые данные Росстата оказались глотком свежего воздуха для рынка долга
ЛК 001Р-02 -2,00% Филберт01 -0,01% МегаФн2Р14 -0,05% ВИС Ф БП14 0,05%Цена и доходность
- Доходность
- 21,73%
- Купон
- 21,00% 17,26 Rub
- НКД
- 2,30 руб.
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 05.09.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 500,00 млн Rub
- Размещенный объем
- — Rub
- Начало размещения
- 06.08.2026
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Цель привлечения инвестиций - приобретение новых портфелей просроченной задолженности у банков.
Операторы выпуска
Организатор
ЮниСервис Капитал
Агент по размещению
ЮниСервис Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ООО ПКО "Филберт"
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Филберт"
- Рег. номер
- 4B02-01-00280-L
- Дата рег
- 29.05.2026
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7841430420
- Местонахождение
- 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, к. 5, лит. Ж
- Почтовый адрес
- 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, к. 5, лит. Ж
- Примечание
- Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го, 36-го купонного периода.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.09.2026 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 2 | 05.10.2026 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 3 | 04.11.2026 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 4 | 04.12.2026 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 5 | 03.01.2027 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 6 | 02.02.2027 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 7 | 04.03.2027 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 8 | 03.04.2027 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 9 | 03.05.2027 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 10 | 02.06.2027 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 11 | 02.07.2027 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 12 | 01.08.2027 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 13 | 31.08.2027 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 14 | 30.09.2027 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 15 | 30.10.2027 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 16 | 29.11.2027 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 17 | 29.12.2027 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 18 | 28.01.2028 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 19 | 27.02.2028 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 20 | 28.03.2028 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 21 | 27.04.2028 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 22 | 27.05.2028 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 23 | 26.06.2028 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 24 | 26.07.2028 | 21% | 1,726 | 17,26 |
| 25 | 25.08.2028 | — | — | — |
| 26 | 24.09.2028 | — | — | — |
| 27 | 24.10.2028 | — | — | — |
| 28 | 23.11.2028 | — | — | — |
| 29 | 23.12.2028 | — | — | — |
| 30 | 22.01.2029 | — | — | — |
| 31 | 21.02.2029 | — | — | — |
| 32 | 23.03.2029 | — | — | — |
| 33 | 22.04.2029 | — | — | — |
| 34 | 22.05.2029 | — | — | — |
| 35 | 21.06.2029 | — | — | — |
| 36 | 21.07.2029 | — | — | — |
| 37 | 20.08.2029 | — | — | — |
| 38 | 19.09.2029 | — | — | — |
| 39 | 19.10.2029 | — | — | — |
| 40 | 18.11.2029 | — | — | — |
| 41 | 18.12.2029 | — | — | — |
| 42 | 17.01.2030 | — | — | — |
| 43 | 16.02.2030 | — | — | — |
| 44 | 18.03.2030 | — | — | — |
| 45 | 17.04.2030 | — | — | — |
| 46 | 17.05.2030 | — | — | — |
| 47 | 16.06.2030 | — | — | — |
| 48 | 16.07.2030 | — | — | — |
| 49 | 15.08.2030 | — | — | — |
| 50 | 14.09.2030 | — | — | — |
| 51 | 14.10.2030 | — | — | — |
| 52 | 13.11.2030 | — | — | — |
| 53 | 13.12.2030 | — | — | — |
| 54 | 12.01.2031 | — | — | — |
| 55 | 11.02.2031 | — | — | — |
| 56 | 13.03.2031 | — | — | — |
| 57 | 12.04.2031 | — | — | — |
| 58 | 12.05.2031 | — | — | — |
| 59 | 11.06.2031 | — | — | — |
| 60 | 11.07.2031 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% в дату окончания 51-го, 54-го, 57-го и 60-го купонов.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.08.2028 |
Период предъявления 20.07.2028 — 26.07.2028 |
100,0% |
Обсуждение