Облигации ОДК1Р04
RU000A10FG68
В обращении
A+
101,07%
+0,11
+0,11%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10FG68
МосБиржа : ОДК1Р04
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 17,51%
- Купон
- —
- НКД
- 11,13 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 17.08.2026
- Медиана
- 0,17%
- G-спред
- 0,03 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- 0,01 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 572,0
- Номинальный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Начало размещения
- 18.06.2026
- Окончание размещения
- 18.06.2026
- Уровень листинга
- 2
Операторы выпуска
Агент по размещению
НОВИКОМБАНК
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ОДК АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
- Рег. номер
- 4B02-04-14045-A-001P
- Дата рег
- 11.06.2026
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7731644035
- Местонахождение
- РФ, 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16
- Почтовый адрес
- РФ, 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ОДК1Р03 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 02.06.2029 |
| ОДК1Р03 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 02.06.2029 |
| ОДК1Р01 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 22.03.2029 |
| ОДК1Р01 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 22.03.2029 |
| ОДК1Р02 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 27.03.2028 |
| ОДК1Р02 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 27.03.2028 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 29,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.07.2026 | — | — | 14,66 |
| 2 | 17.08.2026 | — | — | — |
| 3 | 16.09.2026 | — | — | — |
| 4 | 16.10.2026 | — | — | — |
| 5 | 15.11.2026 | — | — | — |
| 6 | 15.12.2026 | — | — | — |
| 7 | 14.01.2027 | — | — | — |
| 8 | 13.02.2027 | — | — | — |
| 9 | 15.03.2027 | — | — | — |
| 10 | 14.04.2027 | — | — | — |
| 11 | 14.05.2027 | — | — | — |
| 12 | 13.06.2027 | — | — | — |
| 13 | 13.07.2027 | — | — | — |
| 14 | 12.08.2027 | — | — | — |
| 15 | 11.09.2027 | — | — | — |
| 16 | 11.10.2027 | — | — | — |
| 17 | 10.11.2027 | — | — | — |
| 18 | 10.12.2027 | — | — | — |
| 19 | 09.01.2028 | — | — | — |
| 20 | 08.02.2028 | — | — | — |
| 21 | 09.03.2028 | — | — | — |
| 22 | 08.04.2028 | — | — | — |
| 23 | 08.05.2028 | — | — | — |
| 24 | 07.06.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 720 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,50% годовых.
Обсуждение