Облигации А101 1P03
RU000A10DZT9
В обращении
A+
102,00%
+0,02
+0,02%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10DZT9
МосБиржа : А101 1P03
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 17,01%
- Купон
- —
- НКД
- 1,50 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 23.08.2026
- Медиана
- 0,24%
- G-спред
- 0,04 б.п.
- Спред к индексу
- -0,04 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- -0,06 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 452
- Номинальный объем
- 6,35 млрд Rub
- Размещенный объем
- 6,35 млрд Rub
- Начало размещения
- 26.12.2025
- Окончание размещения
- 26.12.2025
- Уровень листинга
- 2
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
Газпромбанк
Совкомбанк
ТБанк
ВТБ Капитал
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- А101 ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "А101"
- Рег. номер
- 4B02-03-00143-L-001P
- Дата рег
- 18.12.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704810149
- Местонахождение
- 108814, город Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Фитаревская, дом 14, строение 1
- Почтовый адрес
- 108814, город Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Фитаревская, дом 14, строение 1
- Примечание
- —
Другие выпуски
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 11,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.01.2026 | — | — | 16,47 |
| 2 | 24.02.2026 | — | — | 16,41 |
| 3 | 26.03.2026 | — | — | 16,03 |
| 4 | 25.04.2026 | — | — | 15,66 |
| 5 | 25.05.2026 | — | — | 15,32 |
| 6 | 24.06.2026 | — | — | 15,21 |
| 7 | 24.07.2026 | — | — | 15,03 |
| 8 | 23.08.2026 | — | — | — |
| 9 | 22.09.2026 | — | — | — |
| 10 | 22.10.2026 | — | — | — |
| 11 | 21.11.2026 | — | — | — |
| 12 | 21.12.2026 | — | — | — |
| 13 | 20.01.2027 | — | — | — |
| 14 | 19.02.2027 | — | — | — |
| 15 | 21.03.2027 | — | — | — |
| 16 | 20.04.2027 | — | — | — |
| 17 | 20.05.2027 | — | — | — |
| 18 | 19.06.2027 | — | — | — |
| 19 | 19.07.2027 | — | — | — |
| 20 | 18.08.2027 | — | — | — |
| 21 | 17.09.2027 | — | — | — |
| 22 | 17.10.2027 | — | — | — |
| 23 | 16.11.2027 | — | — | — |
| 24 | 16.12.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 720 дней. По облигациям предусмотрено 24 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 4,00% годовых.
Обсуждение