Облигации ЛК 001Р-01
RU000A10DE54
В обращении
A-
102,2543%
-0,5419
-0,53%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10DE54
МосБиржа : ЛК 001Р-01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Долгосрочное владение квазивалютными бумагами снижает риски краткосрочной волатильности курса
РУСАЛ БО06 -0,78% СистемБ1P7 0,14% РУСАЛ 1Р8 1,35% ГТЛК 2P-08 -0,42% ИнвКЦ 1Р1 -0,02% iПозитивР3 0,08% ЕСЭГ1PC7 КИФА БО-01 0,04% ДелЛиз1Р3 0,10%Цена и доходность
- Доходность
- 13,17%
- Купон
- 13,50% 1,11 Usd
- НКД
- 5,01 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 01.07.2026
- Медиана
- 11,27%
- G-спред
- -48,66 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 13,38
- Спред к медиане
- 162,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 100 Usd
- Дюрация
- 769,0
- Номинальный объем
- 13,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 6,65 млн Usd
- Начало размещения
- 03.12.2025
- Окончание размещения
- 29.12.2025
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Оферент - LIDOIL DMCC.
Цель займа
Целью эмиссии ценных бумаг является финансирование потребностей компании ЛИДОЙЛ ДМТСЦ (LIDOIL DMCC). Денежные средства, полученные о размещения облигаций, будут направлены на выдачу займа ЛИДОЙЛ ДМТСЦ (LIDOIL DMCC).
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
АЛЬФА-БАНК
ТБанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ЛИД КАПИТАЛ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Лид Капитал"
- Рег. номер
- 4B02-01-00237-L-001P
- Дата рег
- 31.10.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9703192310
- Местонахождение
- 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
- Почтовый адрес
- 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (USD) | 6,65 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.01.2026 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 2 | 01.02.2026 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 3 | 03.03.2026 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 4 | 02.04.2026 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 5 | 02.05.2026 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 6 | 01.06.2026 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 7 | 01.07.2026 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 8 | 31.07.2026 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 9 | 30.08.2026 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 10 | 29.09.2026 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 11 | 29.10.2026 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 12 | 28.11.2026 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 13 | 28.12.2026 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 14 | 27.01.2027 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 15 | 26.02.2027 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 16 | 28.03.2027 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 17 | 27.04.2027 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 18 | 27.05.2027 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 19 | 26.06.2027 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 20 | 26.07.2027 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 21 | 25.08.2027 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 22 | 24.09.2027 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 23 | 24.10.2027 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 24 | 23.11.2027 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 25 | 23.12.2027 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 26 | 22.01.2028 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 27 | 21.02.2028 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 28 | 22.03.2028 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 29 | 21.04.2028 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 30 | 21.05.2028 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 31 | 20.06.2028 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 32 | 20.07.2028 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 33 | 19.08.2028 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 34 | 18.09.2028 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 35 | 18.10.2028 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
| 36 | 17.11.2028 | 13,5% | 1,11 | 1,11 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
БорецКЗО26
RU000A105GN3
Доходность
22,12%
Погашение
СУЭК-Ф1P7R
RU000A1064Y6
Доходность
9,06%
Погашение
Обсуждение