Облигации АлфФб ПК1
RU000A10CKS5
В обращении
AAA
100,00%
-0,14
-0,14%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10CKS5
МосБиржа : АлфФб ПК1
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
29.05.26
Новости депозитария
АлфФб ПК1
-0,14%
В ближайшее время будет размещаться не так много эмитентов, зато предложения у них очень разнообразные
МКПАО ВК 0,25% ПСБ 3P-09 0,02% АлфФб ПК1 -0,14% ПСБ 4P-01 0,19% АлфФб ПК2 0,08% ЭталонГруп -0,15%Цена и доходность
- Доходность
- 17,22%
- Купон
- 16,00% 8,18 Rub
- НКД
- 4,09 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 01.07.2026
- Медиана
- 11,75%
- G-спред
- 230,95 б.п.
- Спред к индексу
- 48,00 б.п.
- КБД
- 14,43
- Спред к медиане
- 499,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 151,0
- Номинальный объем
- 65,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 09.09.2025
- Окончание размещения
- 11.09.2025
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение, является эмитент, который предоставляет обеспечение в форме залога.
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент направит на оплату прав (требований) в соответствии с договором купли-продажи прав (требований), заключаемым с АО "АЛЬФА-БАНК".
Эмитент
- Краткое наименование
- СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-1
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-1"
- Рег. номер
- 4-01-00918-R
- Дата рег
- 20.08.2025
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9704256936
- Местонахождение
- Российская Федерация, город Москва
- Почтовый адрес
- 119435, РФ, г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, дом 10, строение 2А
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 6,22 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2025 | 16% | 3,638 | 36,38 |
| 2 | 01.01.2026 | 16% | 1,252 | 12,52 |
| 3 | 01.02.2026 | 16% | 1,201 | 12,01 |
| 4 | 01.03.2026 | 16% | 1,021 | 10,21 |
| 5 | 01.04.2026 | 16% | 1,066 | 10,66 |
| 6 | 01.05.2026 | 16% | 0,961 | 9,61 |
| 7 | 01.06.2026 | 16% | 0,916 | 9,16 |
| 8 | 01.07.2026 | 16% | 0,818 | 8,18 |
| 9 | 01.08.2026 | 16% | — | — |
| 10 | 01.09.2026 | 16% | — | — |
| 11 | 01.10.2026 | 16% | — | — |
| 12 | 01.11.2026 | 16% | — | — |
| 13 | 01.12.2026 | 16% | — | — |
| 14 | 01.01.2027 | 16% | — | — |
| 15 | 01.02.2027 | 16% | — | — |
| 16 | 01.03.2027 | 16% | — | — |
| 17 | 01.04.2027 | 16% | — | — |
| 18 | 01.05.2027 | 16% | — | — |
| 19 | 01.06.2027 | 16% | — | — |
| 20 | 01.07.2027 | 16% | — | — |
| 21 | 01.08.2027 | 16% | — | — |
| 22 | 01.09.2027 | 16% | — | — |
| 23 | 01.10.2027 | 16% | — | — |
| 24 | 01.11.2027 | 16% | — | — |
| 25 | 01.12.2027 | 16% | — | — |
| 26 | 01.01.2028 | 16% | — | — |
| 27 | 01.02.2028 | 16% | — | — |
| 28 | 01.03.2028 | 16% | — | — |
| 29 | 01.04.2028 | 16% | — | — |
| 30 | 01.05.2028 | 16% | — | — |
| 31 | 01.06.2028 | 16% | — | — |
| 32 | 01.07.2028 | 16% | — | — |
| 33 | 01.08.2028 | 16% | — | — |
| 34 | 01.09.2028 | 16% | — | — |
| 35 | 01.10.2028 | 16% | — | — |
| 36 | 01.11.2028 | 16% | — | — |
| 37 | 01.12.2028 | 16% | — | — |
| 38 | 01.01.2029 | 16% | — | — |
| 39 | 01.02.2029 | 16% | — | — |
| 40 | 01.03.2029 | 16% | — | — |
| 41 | 01.04.2029 | 16% | — | — |
| 42 | 01.05.2029 | 16% | — | — |
| 43 | 01.06.2029 | 16% | — | — |
| 44 | 01.07.2029 | 16% | — | — |
| 45 | 01.08.2029 | 16% | — | — |
| 46 | 01.09.2029 | 16% | — | — |
| 47 | 01.10.2029 | 16% | — | — |
| 48 | 01.11.2029 | 16% | — | — |
| 49 | 01.12.2029 | 16% | — | — |
| 50 | 01.01.2030 | 16% | — | — |
| 51 | 01.02.2030 | 16% | — | — |
| 52 | 01.03.2030 | 16% | — | — |
| 53 | 01.04.2030 | 16% | — | — |
| 54 | 01.05.2030 | 16% | — | — |
| 55 | 01.06.2030 | 16% | — | — |
| 56 | 01.07.2030 | 16% | — | — |
| 57 | 01.08.2030 | 16% | — | — |
| 58 | 01.09.2030 | 16% | — | — |
| 59 | 01.10.2030 | 16% | — | — |
| 60 | 01.11.2030 | 16% | — | — |
| 61 | 01.12.2030 | 16% | — | — |
| 62 | 01.01.2031 | 16% | — | — |
| 63 | 01.02.2031 | 16% | — | — |
| 64 | 01.03.2031 | 16% | — | — |
| 65 | 01.04.2031 | 16% | — | — |
| 66 | 01.05.2031 | 16% | — | — |
| 67 | 01.06.2031 | 16% | — | — |
| 68 | 01.07.2031 | 16% | — | — |
Описание купонов
Предельная дата погашения - 01.07.2031г.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение ежемесячно, начиная с даты выплаты первого купона - 01.12.2025г.
Обсуждение