Облигации ТАЛАНФБ1P4
RU000A10C5J1
В обращении
BBB-
92,58%
-0,71
-0,77%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10C5J1
МосБиржа : ТАЛАНФБ1P4
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 25,73%
- Купон
- —
- НКД
- 8,55 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 17.06.2026
- Медиана
- 15,21%
- G-спред
- 1 185,86 б.п.
- Спред к индексу
- -130,00 б.п.
- КБД
- 13,19
- Спред к медиане
- 984,50 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 507,0
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 22.07.2025
- Окончание размещения
- 22.07.2025
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Оферент - ООО "Созидание".
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала и расширение инвестиционного потенциала группы компаний ТАЛАН.
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Банк Синара
ИФК Солид
АЛЬФА-БАНК
Совкомбанк
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ТАЛАН-ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС"
- Рег. номер
- 4B02-04-00416-R-001P
- Дата рег
- 10.07.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7727748225
- Местонахождение
- 426077, Удмуртская Респ, Ижевск г, Красноармейская ул, дом № 86
- Почтовый адрес
- 426077, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, дом 86, помещение 17
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 3,00 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.08.2025 | — | — | 19,45 |
| 2 | 20.09.2025 | — | — | 18,88 |
| 3 | 20.10.2025 | — | — | 18,08 |
| 4 | 19.11.2025 | — | — | 17,82 |
| 5 | 19.12.2025 | — | — | 17,67 |
| 6 | 18.01.2026 | — | — | 17,36 |
| 7 | 17.02.2026 | — | — | 17,26 |
| 8 | 19.03.2026 | — | — | 16,89 |
| 9 | 18.04.2026 | — | — | 16,55 |
| 10 | 18.05.2026 | — | — | 16,21 |
| 11 | 17.06.2026 | — | — | — |
| 12 | 17.07.2026 | — | — | — |
| 13 | 16.08.2026 | — | — | — |
| 14 | 15.09.2026 | — | — | — |
| 15 | 15.10.2026 | — | — | — |
| 16 | 14.11.2026 | — | — | — |
| 17 | 14.12.2026 | — | — | — |
| 18 | 13.01.2027 | — | — | — |
| 19 | 12.02.2027 | — | — | — |
| 20 | 14.03.2027 | — | — | — |
| 21 | 13.04.2027 | — | — | — |
| 22 | 13.05.2027 | — | — | — |
| 23 | 12.06.2027 | — | — | — |
| 24 | 12.07.2027 | — | — | — |
| 25 | 11.08.2027 | — | — | — |
| 26 | 10.09.2027 | — | — | — |
| 27 | 10.10.2027 | — | — | — |
| 28 | 09.11.2027 | — | — | — |
| 29 | 09.12.2027 | — | — | — |
| 30 | 08.01.2028 | — | — | — |
| 31 | 07.02.2028 | — | — | — |
| 32 | 08.03.2028 | — | — | — |
| 33 | 07.04.2028 | — | — | — |
| 34 | 07.05.2028 | — | — | — |
| 35 | 06.06.2028 | — | — | — |
| 36 | 06.07.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 5,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 20% в даты выплаты 24-го, 27-го, 31-го, 34-го и 36-го купонов.
Обсуждение