Облигации СэтлГрБ2P5
RU000A10BZQ9
В обращении
A-
101,75%
+0,25
+0,25%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10BZQ9
МосБиржа : СэтлГрБ2P5
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Цена и доходность
- Доходность
- 17,31%
- Купон
- —
- НКД
- 9,11 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 30.10.2026
- Медиана
- 0,16%
- G-спред
- 0,04 б.п.
- Спред к индексу
- 0,03 б.п.
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- 0,03 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 529,0
- Номинальный объем
- 7,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 7,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 07.07.2025
- Окончание размещения
- 07.07.2025
- Уровень листинга
- 2
Операторы выпуска
Организатор
БК Регион
Агент по размещению
БК Регион
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Сэтл Групп ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
- Рег. номер
- 4B02-05-36160-R-002P
- Дата рег
- 27.06.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7810245481
- Местонахождение
- 197342, РФ, г. Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д. 3, корп. 1, стр. 1
- Почтовый адрес
- 197342, РФ, г. Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д. 3, корп. 1, стр. 1, оф. 509А
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СэтлГрБ2P4 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 12.03.2030 |
| СэтлГрБ2P4 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 12.03.2030 |
| sСэтлГр2P8 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.12.2029 |
| sСэтлГр2P8 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.12.2029 |
| СэтлГрБ2P6 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.06.2029 |
| СэтлГрБ2P6 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 24.06.2029 |
| СэтлГрБ2P7 | В обращении | 5,50 млрд Rub | 05.03.2028 |
| СэтлГрБ2P7 | В обращении | 5,50 млрд Rub | 05.03.2028 |
| СэтлГрБ2P3 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 14.03.2027 |
| СэтлГрБ2P3 | В обращении | 12,00 млрд Rub | 14.03.2027 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 40,50 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.08.2025 | — | — | 19,15 |
| 2 | 05.09.2025 | — | — | 17,67 |
| 3 | 05.10.2025 | — | — | 17,29 |
| 4 | 04.11.2025 | — | — | 16,82 |
| 5 | 04.12.2025 | — | — | 16,44 |
| 6 | 03.01.2026 | — | — | 16,36 |
| 7 | 02.02.2026 | — | — | 16,03 |
| 8 | 04.03.2026 | — | — | 15,89 |
| 9 | 03.04.2026 | — | — | 15,55 |
| 10 | 03.05.2026 | — | — | 15,21 |
| 11 | 02.06.2026 | — | — | 14,79 |
| 12 | 02.07.2026 | — | — | 14,77 |
| 13 | 01.08.2026 | — | — | 14,59 |
| 14 | 31.08.2026 | — | — | 14,39 |
| 15 | 30.09.2026 | — | — | 14,38 |
| 16 | 30.10.2026 | — | — | — |
| 17 | 29.11.2026 | — | — | — |
| 18 | 29.12.2026 | — | — | — |
| 19 | 28.01.2027 | — | — | — |
| 20 | 27.02.2027 | — | — | — |
| 21 | 29.03.2027 | — | — | — |
| 22 | 28.04.2027 | — | — | — |
| 23 | 28.05.2027 | — | — | — |
| 24 | 27.06.2027 | — | — | — |
| 25 | 27.07.2027 | — | — | — |
| 26 | 26.08.2027 | — | — | — |
| 27 | 25.09.2027 | — | — | — |
| 28 | 25.10.2027 | — | — | — |
| 29 | 24.11.2027 | — | — | — |
| 30 | 24.12.2027 | — | — | — |
| 31 | 23.01.2028 | — | — | — |
| 32 | 22.02.2028 | — | — | — |
| 33 | 23.03.2028 | — | — | — |
| 34 | 22.04.2028 | — | — | — |
| 35 | 22.05.2028 | — | — | — |
| 36 | 21.06.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,50% годовых.
Обсуждение