Облигации КЛВЗ 1P03
RU000A10AZF4
В обращении
BB-
85,00%
+2,05
+2,41%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10AZF4
МосБиржа : КЛВЗ 1P03
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 48,75%
- Купон
- —
- НКД
- 16,68 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 20.10.2026
- Медиана
- 0,20%
- G-спред
- 0,08 б.п.
- Спред к индексу
- -0,04 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- 0,02 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 304
- Номинальный объем
- 200,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 42,69 млн Rub
- Начало размещения
- 27.02.2025
- Окончание размещения
- 27.06.2025
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Замещение текущего кредитного портфеля (до 100% привлеченных денежных средств от размещения облигаций выпусков 001P-02 и 001P-03).
Операторы выпуска
Организатор
ИФК Солид
АБ Россия
Агент по размещению
АБ Россия
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- КЛВЗ КРИСТАЛЛ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ"
- Рег. номер
- 4B02-03-00093-L-001P
- Дата рег
- 12.02.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 4025447648
- Местонахождение
- 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проезд Коммунальный, д. 23 стр. 1А здание АБК, 3-Й этаж каб. 5
- Почтовый адрес
- 249038, Калужская обл, Обнинск а/я 2145
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| КЛВЗ 1P05 | В обращении | 200,00 млн Rub | 01.06.2029 |
| КЛВЗ 1P05 | В обращении | 200,00 млн Rub | 01.06.2029 |
| КЛВЗ 1P04 | В обращении | 250,00 млн Rub | 11.12.2028 |
| КЛВЗ 1P04 | В обращении | 250,00 млн Rub | 11.12.2028 |
| КЛВЗ 1P02 | В обращении | 350,00 млн Rub | 12.02.2028 |
| КЛВЗ 1P02 | В обращении | 350,00 млн Rub | 12.02.2028 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 842,69 млн RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.03.2025 | — | — | 23,01 |
| 2 | 28.04.2025 | — | — | 23,01 |
| 3 | 28.05.2025 | — | — | 23,01 |
| 4 | 27.06.2025 | — | — | 22,68 |
| 5 | 27.07.2025 | — | — | 22,19 |
| 6 | 26.08.2025 | — | — | 20,93 |
| 7 | 25.09.2025 | — | — | 20,44 |
| 8 | 25.10.2025 | — | — | 19,73 |
| 9 | 24.11.2025 | — | — | 19,42 |
| 10 | 24.12.2025 | — | — | 19,32 |
| 11 | 23.01.2026 | — | — | 18,96 |
| 12 | 22.02.2026 | — | — | 18,9 |
| 13 | 24.03.2026 | — | — | 18,49 |
| 14 | 23.04.2026 | — | — | 18,15 |
| 15 | 23.05.2026 | — | — | 17,81 |
| 16 | 22.06.2026 | — | — | 17,67 |
| 17 | 22.07.2026 | — | — | 17,51 |
| 18 | 21.08.2026 | — | — | 17,34 |
| 19 | 20.09.2026 | — | — | 17,26 |
| 20 | 20.10.2026 | — | — | — |
| 21 | 19.11.2026 | — | — | — |
| 22 | 19.12.2026 | — | — | — |
| 23 | 18.01.2027 | — | — | — |
| 24 | 17.02.2027 | — | — | — |
| 25 | 19.03.2027 | — | — | — |
| 26 | 18.04.2027 | — | — | — |
| 27 | 18.05.2027 | — | — | — |
| 28 | 17.06.2027 | — | — | — |
| 29 | 17.07.2027 | — | — | — |
| 30 | 16.08.2027 | — | — | — |
| 31 | 15.09.2027 | — | — | — |
| 32 | 15.10.2027 | — | — | — |
| 33 | 14.11.2027 | — | — | — |
| 34 | 14.12.2027 | — | — | — |
| 35 | 13.01.2028 | — | — | — |
| 36 | 12.02.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 7,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 25% в дату окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.
Обсуждение