Облигации СовкмФ2Р1
RU000A10AHN6
В обращении
AA-
99,91%
-0,68
-0,68%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10AHN6
МосБиржа : СовкмФ2Р1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 24,35%
- Купон
- —
- НКД
- 12,21 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 07.06.2026
- Медиана
- 17,11%
- G-спред
- -130,40 б.п.
- Спред к индексу
- -1 018,00 б.п.
- КБД
- 13,01
- Спред к медиане
- -540,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 7,0
- Номинальный объем
- 20,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 20,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 27.12.2024
- Окончание размещения
- 28.12.2024
- Уровень листинга
- 2
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг"
- Рег. номер
- 4B02-01-00710-R-001P
- Дата рег
- 20.12.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7725625041
- Местонахождение
- 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
- Почтовый адрес
- 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| СовкмФ 2Р5 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 11.10.2030 |
| СовкмФ 2Р5 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 11.10.2030 |
| СовкмФ 2Р6 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.04.2027 |
| СовкмФ 2Р6 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 28.04.2027 |
| СовкмФ 2Р4 | В обращении | 500,00 млн Rub | 23.06.2026 |
| СовкмФ 2Р4 | В обращении | 500,00 млн Rub | 23.06.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 28,50 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.01.2025 | — | — | 19,53 |
| 2 | 27.02.2025 | — | — | 19,53 |
| 3 | 30.03.2025 | — | — | 19,53 |
| 4 | 30.04.2025 | — | — | 19,53 |
| 5 | 31.05.2025 | — | — | 19,53 |
| 6 | 01.07.2025 | — | — | 19,1 |
| 7 | 01.08.2025 | — | — | 18,68 |
| 8 | 01.09.2025 | — | — | 17,1 |
| 9 | 02.10.2025 | — | — | 16,68 |
| 10 | 02.11.2025 | — | — | 16,14 |
| 11 | 03.12.2025 | — | — | 15,71 |
| 12 | 03.01.2026 | — | — | 15,63 |
| 13 | 03.02.2026 | — | — | 15,29 |
| 14 | 06.03.2026 | — | — | 15,12 |
| 15 | 06.04.2026 | — | — | 14,75 |
| 16 | 07.05.2026 | — | — | 14,38 |
| 17 | 07.06.2026 | — | — | — |
| 18 | 08.07.2026 | — | — | — |
| 19 | 08.08.2026 | — | — | — |
| 20 | 08.09.2026 | — | — | — |
| 21 | 09.10.2026 | — | — | — |
| 22 | 09.11.2026 | — | — | — |
| 23 | 10.12.2026 | — | — | — |
| 24 | 10.01.2027 | — | — | — |
| 25 | 10.02.2027 | — | — | — |
| 26 | 13.03.2027 | — | — | — |
| 27 | 13.04.2027 | — | — | — |
| 28 | 14.05.2027 | — | — | — |
| 29 | 14.06.2027 | — | — | — |
| 30 | 15.07.2027 | — | — | — |
| 31 | 15.08.2027 | — | — | — |
| 32 | 15.09.2027 | — | — | — |
| 33 | 16.10.2027 | — | — | — |
| 34 | 16.11.2027 | — | — | — |
| 35 | 17.12.2027 | — | — | — |
| 36 | 17.01.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 116 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 31 день каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который устанавливается по итогам сбора заявок. Размер спреда на 1-6-й купонные периоды установлен по итогам сбора заявок в размере 2,00% годовых. Размер спреда на 7-11-й купоны установлен в размере 2,00% годовых, на 12-17-й купоны - в размере 2,00% годовых, на 18-23-й купоны - в размере 2,00% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.07.2025 |
Итоги: выкуплено 8 900 облигаций |
100% |
| 2 | 04.07.2025 |
Итоги: выкуплено 8 900 облигаций |
100% |
| 3 | 04.07.2025 |
Итоги: выкуплено 8 900 облигаций |
100% |
| 4 | 04.07.2025 |
Итоги: выкуплено 8 900 облигаций |
100% |
| 5 | 04.07.2025 |
Итоги: выкуплено 8 900 облигаций |
100% |
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ГТЛК 2P-07
RU000A10AU73
Доходность
16,96%
Погашение
Систем2P03
RU000A10BY94
Доходность
18,78%
Погашение
sГТЛК 2P-9
RU000A10C6F7
Доходность
17,13%
Погашение
Обсуждение